Mapfre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Resp LTDA
CNPJ 07.906.349/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Mapfre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Resp LTDA declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 184,9m distribuído em 76 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (23,50%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (15,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 184,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 76todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 185,2m99,75% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 257,9k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 257.932,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 43,5m | 23,50% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 29m | 15,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,8m | 10,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 16,8m | 9,08% |
| NBC BANK BRASIL - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,17m | 3,87% |
| PARANA BANCO - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,6m | 3,56% |
| BCO INDUSTRIAL - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,48m | 2,42% |
| BANCO XP S/A - venc. 2027-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,38m | 2,36% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,37m | 2,36% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2028-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,33m | 2,34% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2027-01-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,82m | 2,06% |
| STELLANTIS FINA - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,76m | 2,03% |
| BANCOSEGURO SA - venc. 2027-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,7m | 2,00% |
| BGN LEASING SA - venc. 2027-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,69m | 1,99% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2028-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,68m | 1,99% |
| Haitong Banco d - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 1,54% |
| BCO INDUSTRIAL - venc. 2028-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 1,43% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2026-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 1,37% |
| Haitong Banco d - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 1,23% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 1,05% |
| BANCO XP S/A - venc. 2028-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 1,03% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 1,03% |
| BCO INDUSTRIAL - venc. 2028-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 1,02% |
| BANCOSEGURO SA - venc. 2027-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 1,01% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 1,00% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2028-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 960,6k | 0,51% |
| BANCO RODOBENS - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,5k | 0,15% |
| NBC BANK BRASIL - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,8k | 0,13% |
| BGN LEASING SA - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 213k | 0,11% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 197k | 0,10% |
| BANCO RODOBENS - venc. 2027-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,5k | 0,08% |
| BCO INDUSTRIAL - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,1k | 0,07% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,2k | 0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 129k | 0,06% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,4k | 0,06% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-02-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,8k | 0,06% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,7k | 0,06% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,6k | 0,06% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118k | 0,06% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,2k | 0,05% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,1k | 0,05% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,7k | 0,05% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,4k | 0,03% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,7k | 0,03% |
| NBC BANK BRASIL - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,9k | 0,03% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,5k | 0,03% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52k | 0,02% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2027-05-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,9k | 0,02% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,7k | 0,02% |
| BANCO RODOBENS - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,6k | 0,02% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,6k | 0,01% |
| BANCO RODOBENS - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9k | 0,01% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 28,2k | 0,01% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 28,2k | 0,01% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 28,2k | 0,01% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 28,2k | 0,01% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 28,2k | 0,01% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 28,2k | 0,01% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 28,2k | 0,01% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 28,2k | 0,01% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 28,2k | 0,01% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 28,2k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,01% |
| NBC BANK BRASIL - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,3k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,01% |
| NBC BANK BRASIL - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9k | 0,01% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,01% |
| BANCOSEGURO SA - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,6k | 0,00% |
| BANCOSEGURO SA - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,16k | 0,00% |
| BANCOSEGURO SA - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,92k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 107,78 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 76 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam