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Previdência

XP Crédito Estruturado Seguros Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.352.610/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

XP Crédito Estruturado Seguros Prev FIF RF CP, CNPJ 36.352.610/0001-00: rendeu +15,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 118 posições; as maiores: TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,71%), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITO - venc. 2027-09-01 (2,46%), DEB (2,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: XP CRÉDITO ESTRUTURADO SEGUROS PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
161 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+15,1%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Vida e Previdência S.A.
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,61retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,2%+10,5%-0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,3%+14,3%+1,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,6%+10,9%-0,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,8%+13,0%-0,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,3%+12,4%+0,9 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+2,0%+1,9%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o XP Crédito Estruturado Seguros Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 161 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (7,27%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (6,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (5,62%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,27%

    ValorR$ 69,3m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,59%

    ValorR$ 62,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,62%

    ValorR$ 53,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,44%

    ValorR$ 51,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,37%

    ValorR$ 41,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,37%

    ValorR$ 41,7m

  • Sem detalhamento: XP HG AUGME XPCE FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.007.466/0001-90)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,99%

    ValorR$ 28,6m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-07-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 24,4m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-05-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 23,5m

  • DEB

    CIEL19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 22,1m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO AGIBANK S - venc. 2028-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 20,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 19,1m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 16,5m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 15,3m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-08-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 14,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 13,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 13,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 13,5m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE IV (26.395.682/0001-72)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 12,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 12m

  • Mercado Credito - venc. 2027-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 12m

  • DEB

    ECOV17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 11,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 10,9m

  • DEB

    RODB11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 10,9m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 10,5m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 161 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Trend Pós-fixado Máster Prev Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo29,71%

    ValorR$ 297,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITO - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 24,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 22,3m

  • Xpce Mrt Classe Investimento RF CP Rl Fundo de Investimento em Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 20,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • BCO MERCANTIL B - venc. 2028-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 20,1m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-05-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 15,7m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-07-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 15,2m

  • XP Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 14,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Falcon Consignado Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 13,6m

  • BANCO AGIBANK S - venc. 2028-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 13,2m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Xpce IV

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 12,4m

  • Mercado Credito - venc. 2027-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 12,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 12m

  • STELLANTIS FINA - venc. 2028-10-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 11,5m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 11,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 11m

  • Salvador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 11m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Privado Paketá de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 10,8m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2036-08-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 10,7m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2029-07-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 10,3m

Mostrar as outras 98 posições

  • CEF - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 10,2m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2036-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 10,1m

  • BANCOSEGURO SA - venc. 2027-04-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 10,1m

  • STELLANTIS FINA - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 10,1m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2035-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 9,91m

  • CEF - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 9,86m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 9,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 9,49m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-07-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 9,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 9,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 9,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 9,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 8,94m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 8,68m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 8,6m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-08-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 8,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 8,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 8,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 8,37m

  • BANCO COOPERATI - venc. 2028-01-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 8,1m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-05-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 8,03m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2029-02-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 8m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Omni Veículos Xi de Resp Limtada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 7,48m

  • BANCO COOPERATI - venc. 2029-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 7,18m

  • PORTOSEG SA CRE - venc. 2036-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 7,16m

  • BANCO AGIBANK S - venc. 2028-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 7,09m

  • STONE SOCIEDADE - venc. 2028-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 7,07m

  • Mercado Credito - venc. 2028-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 6,99m

  • ITAUBANCO HOLDI - venc. 2036-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 6,96m

  • PORTOSEG SA CRE - venc. 2029-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 6,94m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 6,88m

  • STELLANTIS FINA - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 6,73m

  • STELLANTIS FINA - venc. 2027-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 6,53m

  • BANCOSEGURO SA - venc. 2027-06-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 6,41m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-08-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 6,28m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 5,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 5,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 5,67m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 5,36m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 5,33m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 5,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 5,13m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Xpce III

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 5,12m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2029-02-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 5,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 5,06m

  • BCO ABC BRASIL - venc. 2028-03-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 5,04m

  • PORTOSEG SA CRE - venc. 2028-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 5,03m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-09-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 5,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 4,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 4,75m

  • 19L0882278/IMWL/101219/08769451000108

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 4,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 4,25m

  • Augme Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 4,03m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 3,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 3,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 3,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 3,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 3,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 3,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 3,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 3,01m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Xpce Infra

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 2,85m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 2,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

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    ValorR$ 2,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 2,62m

  • Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada

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    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 2,35m

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  • DEB

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    ValorR$ 2,03m

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    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,94m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,76m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,68m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Goflux Fretes Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 886k

  • Varejo Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 650,6k

  • Xpce Infra Incentivado Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 627,1k

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  • DEB

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    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 618,8k

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    ValorR$ 613,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 516,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 508k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 333k

  • Vktech Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 323,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 260,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 138,1k

  • OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 133,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 44,9k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 43,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 42,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 40k

  • Gcb Fornecedores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 35,7k

  • 23A1615602/OCTS/270123/12139922000163

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 33,5k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,79k

  • Cupom de DI x IPCA - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,72k

  • FUT DAP/Q40

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,21k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 171,92

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1bno mês de set/2026
Posições declaradas
118todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,01b100,64% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 11,7m-1,17% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 11.683.066,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Diversificação Global Pgbl/vgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 945,2m+18,0%+3,5 p.p.
Itaú Flexprev Artax FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 960,6m+16,5%+2,0 p.p.
Genoa Capital Pulse Prev a Fife FIF Mult - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 972,8m+19,1%+4,6 p.p.
XP Crédito Estruturado Seguros Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 1b+15,1%+0,6 p.p.
Kinea Himalaia Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1b+14,2%-0,3 p.p.
Sulamérica Prestige Strategie FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,01b+14,1%-0,4 p.p.
Sparta Prev B Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 1,02b+14,9%+0,4 p.p.

Perguntas sobre XP Crédito Estruturado Seguros Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do XP Crédito Estruturado Seguros Prev FIF RF CP?

36.352.610/0001-00 (só os números: 36352610000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP CRÉDITO ESTRUTURADO SEGUROS PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do XP Crédito Estruturado Seguros Prev FIF RF CP?

XP Vida e Previdência S.A., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no XP Crédito Estruturado Seguros Prev FIF RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o XP Crédito Estruturado Seguros Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,71%), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITO - venc. 2027-09-01 (2,46%), DEB (2,23%). O fundo declarou 118 posições no total, somando R$ 1,01b sobre um patrimônio de R$ 1b.

Qual o patrimônio do XP Crédito Estruturado Seguros Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 1.001.479.660,20 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.352.610/0001-00, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 118 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam