XP Crédito Estruturado Seguros Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.352.610/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o XP Crédito Estruturado Seguros Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 953,6m distribuído em 101 posições. As maiores: TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,89%), XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,01%), XP HG AUGME XPCE FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP CRÉDITO ESTRUTURADO SEGUROS PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 953,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 101todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 958,4m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,81m-0,50% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.810.825,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 294,6m | 30,89% |
| XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 133,7m | 14,01% |
| XP HG AUGME XPCE FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 30,9m | 3,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1m | 2,31% |
| XPCE MRT CLASSE INVESTIMENTO RF CP RL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,7m | 1,64% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-05-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6m | 1,63% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15m | 1,57% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2028-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1m | 1,36% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE IV | Aplicações em outros fundos | R$ 12,4m | 1,30% |
| Mercado Credito - venc. 2027-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 1,24% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 1,14% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2029-07-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 1,07% |
| BANCOSEGURO SA - venc. 2027-04-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 1,05% |
| STELLANTIS FINA - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,61m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,38m | 0,98% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,36m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,32m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,21m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,84m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,6m | 0,90% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,5m | 0,89% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,43m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,39m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,37m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,32m | 0,87% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,01m | 0,84% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-05-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,94m | 0,83% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,9m | 0,82% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2028-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,01m | 0,73% |
| Mercado Credito - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,91m | 0,72% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,8m | 0,71% |
| STELLANTIS FINA - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,65m | 0,69% |
| BANCOSEGURO SA - venc. 2027-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,34m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,28m | 0,65% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,21m | 0,65% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE SECURITIZAÇÃO | Aplicações em outros fundos | R$ 6,19m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,94m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,83m | 0,61% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE III | Aplicações em outros fundos | R$ 5,65m | 0,59% |
| FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 5,6m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,38m | 0,56% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,3m | 0,55% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,26m | 0,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,23m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,06m | 0,53% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2029-02-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,03m | 0,52% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2028-03-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,99m | 0,52% |
| SALVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,94m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,78m | 0,50% |
| 19L0882278/IMWL/101219/08769451000108 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,42m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,21m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,73m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,71m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,53m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 0,32% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE INFRA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,82m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 0,27% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,41m | 0,25% |
| AUGME FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,37m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,19% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,68m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 868k | 0,09% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GOFLUX FRETES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 730k | 0,07% |
| XPCE INFRA INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 727,3k | 0,07% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 635,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 595,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,6k | 0,05% |
| VAREJO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 413,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,5k | 0,03% |
| VKTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 318,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,7k | 0,01% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,5k | 0,01% |
| GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 118,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,1k | 0,00% |
| 23A1615602/OCTS/270123/12139922000163 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 40,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,9k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,2k | 0,00% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,9k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,3k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 680,96 | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 38,68 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 101 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam