Renda fixa
XP Crédito Estruturado 15 FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.813.596/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
XP Crédito Estruturado 15 FIF RF CP LP, CNPJ 29.813.596/0001-20: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 590,8m e 10.758 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por XP Vista Asset Management LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: XP HG AUGME XPCE FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (65,59%), XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,70%), XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,70%). R$ 58,8m (9,95% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP CRÉDITO ESTRUTURADO 15 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 590,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 85 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,0%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 10.758Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,23retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +11,4% | +11,6% | -0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,1% | +14,3% | +0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,6% | +10,9% | -0,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,0% | +13,0% | -0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,3% | +12,4% | +0,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o XP Crédito Estruturado 15 FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 85 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: XP HG AUGME XPCE FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.007.466/0001-90) (45,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (13,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (6,90%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: XP HG AUGME XPCE FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.007.466/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo45,86%
ValorR$ 242,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,22%
ValorR$ 69,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,90%
ValorR$ 36,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 33,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 23,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 20,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 15,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 14,7m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 14,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 8,36m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE IV (26.395.682/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 7,92m
Sem detalhamento: XP CRÉDITO ESTRUTURADO 15 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.813.596/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 6,74m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE SECURITIZAÇÃO (31.216.568/0001-78)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 3,94m
FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.695.976/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 3,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 3,72m
SALVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.705.336/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 3,72m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE III (25.043.891/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 3,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 2,53m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE INFRA (31.216.543/0001-74)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 2,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,86m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,27m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.936.440/0001-44)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 917,4k
SIMPAR FINANCE - venc. 2028-02-12
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 701,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 85 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
XP Hg Augme Xpce Fi Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo65,59%
ValorR$ 387,6m
XP Cash Vii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 10,1m
XP Cash II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 10,1m
XP Cash Vi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 10,1m
XP Cash III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 10,1m
XP Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 10,1m
XP Cash Ix Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 10,1m
XP Cash V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 10,1m
XP Cash Viii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 10,1m
XP Cash IV Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 10,1m
XP Cash X Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 10,1m
Falcon Consignado Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 8,28m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Xpce IV
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 7,88m
Salvador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 6,46m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Privado Paketá de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 4,83m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Omni Veículos Xi de Resp Limtada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 3,35m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Xpce III
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 3,35m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Xpce Infra
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 2,08m
Augme Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,96m
Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,3m
Mostrar as outras 12 posiçõesMostrar menos
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 917,4k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Goflux Fretes Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 529,9k
Conectepag Eletrobidu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 491,8k
Xpce Infra Incentivado Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 442,7k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial One7 Lp Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 370,6k
Varejo Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 363,3k
Vktech Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 235,8k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Consignado Público III Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 231,7k
Conectepower Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 219,2k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 203,7k
Gcb Fornecedores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 73,4k
Warehouse Sol Agora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 71,5k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 590,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 32todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 532m89,87% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 58,8m9,95% do patrimônio
Sobram R$ 58.788.798,99 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no XP Crédito Estruturado 15 FIF RF CP LP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Jaqueira Park Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito PrivadoR$ 830,4k neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa Ideal FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 590,4m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| XP Crédito Estruturado 15 FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 590,8m | +14,0% | -0,1 p.p. |
| Banrisul Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 591,5m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Safra Executive Institucional Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 596,5m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Safra Executive Master 2 Fundo de Invest Financeiro Classe de Investimento Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 596,6m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Caixa Novo Brasil Ima-b FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 598,6m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Bradesco Corporate FIF -Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 623,7m | +13,4% | -0,8 p.p. |
Perguntas sobre XP Crédito Estruturado 15 FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do XP Crédito Estruturado 15 FIF RF CP LP?
29.813.596/0001-20 (só os números: 29813596000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP CRÉDITO ESTRUTURADO 15 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do XP Crédito Estruturado 15 FIF RF CP LP?
XP Vista Asset Management LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no XP Crédito Estruturado 15 FIF RF CP LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o XP Crédito Estruturado 15 FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são XP HG AUGME XPCE FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (65,59%), XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,70%), XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,70%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 532m sobre um patrimônio de R$ 590,8m.
Qual o patrimônio do XP Crédito Estruturado 15 FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada?
R$ 590.811.783,29 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.813.596/0001-20, classe CLASSES - FIF.
O XP Crédito Estruturado 15 FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 58.788.798,99 — 9,95% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam