Santander Pb Exponencial Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 56.388.276/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Exponencial Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 20m distribuído em 88 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (3,04%), DEB (3,02%), DEB (2,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB EXPONENCIAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 88todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 20,1m99,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,9k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.907,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 610,4k | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 606k | 3,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 564,3k | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,6k | 2,48% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 466,5k | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,5k | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,3k | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,8k | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,2k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,8k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,4k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,9k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,8k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,5k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,6k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,9k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,3k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,6k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,3k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,7k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,4k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,5k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,9k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,7k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,1k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,6k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,9k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,1k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,2k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,2k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,7k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,1k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,6k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,5k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,9k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,8k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,1k | 1,12% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,4k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,4k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,1k | 1,08% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,3k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,7k | 1,04% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,9k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,3k | 0,94% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 184k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,2k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,2k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,8k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,5k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,2k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,7k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,8k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,1k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,3k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,9k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,2k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,2k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,8k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,4k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,6k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,7k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,1k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,1k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,2k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,9k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,5k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,9k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,4k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,8k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,7k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,8k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,1k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,8k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,7k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,4k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,3k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,6k | 0,29% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,5k | 0,06% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,09k | -0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,01% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,06k | -0,01% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 88 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam