Santander Pb Attuale Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 56.388.082/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Attuale Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 17m distribuído em 72 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (5,26%), DEB (2,73%), DEB (2,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ATTUALE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 72todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 17m99,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,4k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.391,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 893k | 5,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 463,8k | 2,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,5k | 2,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,4k | 2,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,2k | 2,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,9k | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,6k | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,2k | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,9k | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,1k | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,2k | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,1k | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,5k | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,1k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,5k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343k | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,3k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,7k | 1,87% |
| BANCO PAN - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,6k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,7k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,9k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,5k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,9k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,3k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,2k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,8k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,6k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,1k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,8k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,9k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,3k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,5k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,5k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,2k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,4k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,2k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,7k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,5k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,4k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,7k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,5k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,1k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,4k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,6k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,8k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,7k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,1k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,1k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,9k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,8k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,7k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,7k | 0,73% |
| BANCO PAN - venc. 2026-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,1k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,1k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,8k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,2k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,61% |
| BANCO PAN - venc. 2027-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,12% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,7k | 0,06% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,02% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,3k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,04k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 72 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam