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Renda fixa

Santander Pb Attuale Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

CNPJ 56.388.082/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Pb Attuale Investimento em Infraestrutura RF - FIF, CNPJ 56.388.082/0001-48: rendeu +3,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 16,6m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 72 posições; as maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (5,37%), DEB (2,74%), DEB (2,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ATTUALE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 16,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
92 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+3,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
07/08/2024
Índice de referência
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,48retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-3,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+2,4%+11,6%-9,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,5%+14,3%-0,8 p.p.
2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024-0,9%+2,7%-3,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 424,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Attuale Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 92 investimentos finais. Os maiores: DEB (2,74%), DEB (2,73%), DEB (2,64%). Retrato de set/2026.

  • DEB

    SAPR10Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 456,7k

  • DEB

    CESPA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 455,1k

  • DEB

    ALUP18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 440,2k

  • DEB

    SUZBA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 418,9k

  • DEB

    CMGDB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 417,6k

  • DEB

    MRSAB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 417,2k

  • DEB

    CGOS28Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 409,7k

  • DEB

    ENGIB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 406,3k

  • DEB

    VALED1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 404k

  • DEB

    ISAEB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 401,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    SBSPD4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 375k

  • DEB

    ELTN37Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 354,9k

  • DEB

    ENERB7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 346,7k

  • DEB

    AURE12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 346k

  • DEB

    ELET16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 334,3k

  • DEB

    CCROB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 331k

  • DEB

    TSSG21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 322,9k

  • BANCO PAN - venc. 2026-11-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 298,6k

  • DEB

    VLIM27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 273,3k

  • DEB

    CSMGC0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 273,2k

  • DEB

    TRRG12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 270,4k

  • DEB

    TRPLA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 269,4k

  • DEB

    EGIEA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 266,6k

  • DEB

    AESOA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 262,4k

  • DEB

    CESE32Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 261,7k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 92 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,37%

    ValorR$ 894k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 456,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 455,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 440,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 418,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 417,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 417,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 409,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 406,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 404k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 401,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 375k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 354,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 346,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 346k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 334,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 331k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 322,9k

  • BANCO PAN - venc. 2026-11-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 298,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 273,3k

Mostrar as outras 52 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 273,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 270,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 269,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 266,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 262,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 261,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 260,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 259,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 256,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 254,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 246,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 236,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 234,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 232,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 228,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 228k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 227,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 225,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 224k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 219,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 213,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 211,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 195,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 194,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 185,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 183,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 180k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 170,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 169,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 169,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 168,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 165,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 164,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 163,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 160,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 131,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 125,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 122,3k

  • BANCO PAN - venc. 2026-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 118,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 113,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 109,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 108,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 104,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 103,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 102,4k

  • BANCO PAN - venc. 2027-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 77,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 65,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 21,8k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 3,5k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 515,76

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 16,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
72todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 17,1m102,22% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 423,5k-2,55% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 423.463,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Santander Pb Vitória Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 16,5m+9,7%-4,4 p.p.
Fundo de Investimento Renda Fixa Monte Carlo Institucional Ima-b 5carteira de set/2026R$ 16,6m-39,7%-53,9 p.p.
Santander Pb Attuale Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 16,6m+3,8%-10,4 p.p.
Santander Pb Leão Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 16,7m——
Absolute Hidra Tot Return S Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda Fixacarteira de set/2026R$ 17,2m+9,5%-4,6 p.p.
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vii Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 17,6m+13,9%-0,3 p.p.
Panamby Drive Cdi D21 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixadrivecarteira de ago/2026R$ 27,9m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Pb Attuale Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Pb Attuale Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

56.388.082/0001-48 (só os números: 56388082000148). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB ATTUALE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Pb Attuale Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Pb Attuale Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Pb Attuale Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (5,37%), DEB (2,74%), DEB (2,73%). O fundo declarou 72 posições no total, somando R$ 17,1m sobre um patrimônio de R$ 16,6m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Attuale Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada?

R$ 16.629.883,65 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.388.082/0001-48, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 72 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam