Previdência
Caixa 100 Multigestor Multiestratégia Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitada
CNPJ 50.074.488/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa 100 Multigestor Multiestratégia Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult, CNPJ 50.074.488/0001-70: rendeu +10,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 69,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: CAIXA CONSOLIDADOR MULTIGESTOR MULTIESTRAT PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA (36,01%), ACE CAPITAL PREVIDÊNCIA FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA (12,81%), ABSOLUTE PREVIDÊNCIA CEF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA 100 MULTIGESTOR MULTIESTRATÉGIA PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 69,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,80retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,5% | +10,5% | -3,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,1% | +14,3% | -1,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,9% | +10,9% | -3,0 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +3,4% | +2,8% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa 100 Multigestor Multiestratégia Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 445 investimentos finais. Os maiores: ACE CAPITAL PREVIDÊNCIA FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA (52.308.850/0001-55) (12,94%), KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA (41.575.707/0001-03) (10,19%), ABSOLUTE PREVIDÊNCIA CEF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADO (52.149.179/0001-47) (10,04%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ACE CAPITAL PREVIDÊNCIA FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA (52.308.850/0001-55)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo12,94%
ValorR$ 9,64m
KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA (41.575.707/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,19%
ValorR$ 7,59m
ABSOLUTE PREVIDÊNCIA CEF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADO (52.149.179/0001-47)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,04%
ValorR$ 7,48m
Sem detalhamento: SPX LANCER PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (41.409.879/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,50%
ValorR$ 6,34m
LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO MASTER PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (37.368.165/0001-20)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,10%
ValorR$ 6,04m
GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (41.610.610/0001-94)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,87%
ValorR$ 5,86m
IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (18.041.841/0001-02)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 5,12m
QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CAPRI PREV FIFE RESP LIMITADA (47.212.160/0001-68)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 3,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 2,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,54m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 1,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,06m
3SPXFSPV - SPX FUND S P VICKERS - US3SPX000013 - BTGP - 33555,35387 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,03m
3VIMACFU - VINLAND MACRO FUND L - 3VINMACFUND* - VINLANDC - 192602,144948 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 909,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 903,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 872,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 855,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 850,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 833,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 699k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 621,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 445 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Caixa Consolidador Multigestor Multiestrat Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo36,01%
ValorR$ 25,1m
ACE Capital Previdência Fie II Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,81%
ValorR$ 8,92m
Absolute Previdência Cef Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Invest Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,32%
ValorR$ 7,18m
Legacy Capital Previdenciário Ps Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,80%
ValorR$ 6,13m
Kinea Prev Xtr II FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,30%
ValorR$ 5,78m
Genoa Capital Cruise Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,19%
ValorR$ 5,7m
Vinland Macro Prev V Tipo 2 Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,55%
ValorR$ 5,26m
Caixa 1500 Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 2,91m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 2,34m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 503,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 203,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 69,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 70m100,52% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 407,7k-0,59% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 407.749,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 62,6m | +15,4% | +0,9 p.p. |
| Caixa Estratégia Livre Arrojado Previnvest Previdenciário FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 69,2m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Uniclass Prever RF I FIF Cic Especialmente Constituídos RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 69,3m | +12,3% | -2,2 p.p. |
| Caixa 100 Multigestor Multiestratégia Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 69,6m | +10,8% | -3,7 p.p. |
| Santander Prev Ntn-b 2028 Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 69,9m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Real Investor Itaú Vida e Previdência Fundo de Investimento Financeiro Cic Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 70,4m | +8,8% | -5,7 p.p. |
| UBS Prev Tamandua Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 70,8m | +12,6% | -1,9 p.p. |
Perguntas sobre Caixa 100 Multigestor Multiestratégia Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa 100 Multigestor Multiestratégia Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult?
50.074.488/0001-70 (só os números: 50074488000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA 100 MULTIGESTOR MULTIESTRATÉGIA PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa 100 Multigestor Multiestratégia Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa 100 Multigestor Multiestratégia Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caixa 100 Multigestor Multiestratégia Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA CONSOLIDADOR MULTIGESTOR MULTIESTRAT PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA (36,01%), ACE CAPITAL PREVIDÊNCIA FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA (12,81%), ABSOLUTE PREVIDÊNCIA CEF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,32%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 70m sobre um patrimônio de R$ 69,6m.
Qual o patrimônio do Caixa 100 Multigestor Multiestratégia Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitada?
R$ 69.578.029,55 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.074.488/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam