Renda fixa
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Tokyo
CNPJ 56.154.549/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
FIF - CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Tokyo, CNPJ 56.154.549/0001-95: rendeu +11,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (12,73%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION (8,03%), DEB (6,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TOKYO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,3m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 59 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/07/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,76retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,7% | +10,5% | -2,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,8% | +14,3% | +2,4 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | +1,4% | +3,5% | -2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 34,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Tokyo investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 59 investimentos finais. Os maiores: G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (11,52%), ARC DIP JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (5,55%), DEB (5,50%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,52%
ValorR$ 1,48m
ARC DIP JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 711,3k
DEB
CDES11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 705,1k
DEB
FBRI13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 697,4k
DEB
BHSA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 682,8k
DEB
HGLB23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 669,3k
DEB
ANHBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 592,4k
DEB
ENTV12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 516,3k
DEB
CMGTA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 509,5k
DEB
MRSAC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 497,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
HARG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 465,9k
DEB
ELET16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 457,1k
DEB
NMCH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 443,4k
DEB
TPNO13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 434,5k
DEB
CPGTA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 418,6k
DEB
ENGIB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 417k
DEB
TBEG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 383,3k
DEB
TRGO11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 348,6k
DEB
DESK17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 320,9k
BRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 260,1k
DEB
RATL11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 249,8k
DEB
VALED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 241,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 224,1k
DEB
CMGDB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 216,2k
DEB
EDPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 175k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 59 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Special F Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,73%
ValorR$ 1,7m
G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Infraestrutura Allocation
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,03%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 855,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 694,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 681,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 634,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 567,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 534,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 491,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 443,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 442,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 429k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 421,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 405,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 371,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 363,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 358,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 358,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 357,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 331,5k
Mostrar as outras 15 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 309,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 303,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 295,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 241,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 206,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 167,1k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 106,2k
BRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 92,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 91,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 14,5k
G5 Farm II F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,93k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,47k
G5 F Gjs Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,93k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios III
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 391,31
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 35todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,3m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.020,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Inter Ans Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 12,8m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Newave Crédito Infra30 Fundo de Investimento Financeiro Infra RF CP - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 12,8m | — | — |
| FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra Bemais -Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,9m | +6,3% | -8,2 p.p. |
| Ipanema FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,1m | — | — |
| Becsuper FIF - Ci Renda Fixa Referenciada DI Curto Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,3m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Tokyo (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 13,3m | +11,3% | -3,2 p.p. |
| Maza Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026 | R$ 17,2m | +14,4% | -0,1 p.p. |
Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Tokyo
Qual é o CNPJ do FIF - CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Tokyo?
56.154.549/0001-95 (só os números: 56154549000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TOKYO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF - CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Tokyo?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF - CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Tokyo?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Tokyo investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (12,73%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION (8,03%), DEB (6,42%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 13,3m sobre um patrimônio de R$ 13,3m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Tokyo?
R$ 13.318.847,84 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.154.549/0001-95, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam