Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Tokyo
CNPJ 56.154.549/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Tokyo declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 13,3m distribuído em 35 posições. As maiores: G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (12,73%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION (8,03%), DEB (6,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TOKYO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 35todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 13,3m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.020,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,7m | 12,73% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 8,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 855,7k | 6,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 694,1k | 5,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,1k | 5,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,3k | 4,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,4k | 4,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,5k | 4,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,4k | 3,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 443,8k | 3,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,7k | 3,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429k | 3,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,1k | 3,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,3k | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,3k | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,3k | 2,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,4k | 2,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,3k | 2,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,8k | 2,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,5k | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,3k | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,4k | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,9k | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,4k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,7k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,1k | 1,25% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 106,2k | 0,79% |
| BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,9k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,9k | 0,69% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,5k | 0,10% |
| G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,93k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,47k | 0,01% |
| G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,93k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IIIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 391,31 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam