FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra Bemais -Resp Limitada
CNPJ 40.897.052/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra Bemais -Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 12,8m distribuído em 69 posições. As maiores: DEB (4,00%), DEB (4,00%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (3,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BEMAIS -RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 69todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 12,8m99,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,4k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.415,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,7k | 4,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,2k | 4,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 492,2k | 3,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,5k | 3,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,3k | 3,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,8k | 3,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,1k | 3,02% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 384k | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,1k | 2,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,8k | 2,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,3k | 2,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,2k | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,2k | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,1k | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,3k | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,8k | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,7k | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,9k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,6k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,5k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,1k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,4k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,8k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,1k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,8k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,3k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,7k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,8k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,8k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,8k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,4k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,2k | 1,29% |
| BRADESCO - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,6k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,1k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,9k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,9k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,7k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,6k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,9k | 0,91% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,6k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,6k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,4k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,8k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,8k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,5k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,7k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,1k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,8k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,4k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,4k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,1k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56k | 0,43% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 47k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,2k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,13% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,2k | 0,07% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,47k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 69 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam