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Renda fixa

Newave Crédito Infra30 Fundo de Investimento Financeiro Infra RF CP - Resp Limitada

CNPJ 62.604.345/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Newave Crédito Infra30 FIF Infra RF CP, CNPJ 62.604.345/0001-01: tem patrimônio de R$ 12,9m. Fundo, gerido por Newave Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 44 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (11,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (7,81%), DEB (4,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 12,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
71 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Newave Capital Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Constituído em
08/09/2025
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 26,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Newave Crédito Infra30 Fundo de Investimento Financeiro Infra RF CP - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 71 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (12,00%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (7,86%), DEB (4,94%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,00%

    ValorR$ 1,52m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,86%

    ValorR$ 998,4k

  • DEB

    ENMTF8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,94%

    ValorR$ 627,5k

  • DEB

    ELET14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,44%

    ValorR$ 565,1k

  • DEB

    FBRI13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,91%

    ValorR$ 496,7k

  • DEB

    PALFA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,74%

    ValorR$ 476k

  • DEB

    MRSAC2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 473,1k

  • DEB

    EQPAA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,70%

    ValorR$ 470,9k

  • DEB

    CESE32Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 420,4k

  • DEB

    BCPSA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 402,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    NEOE16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 392,2k

  • DEB

    AURP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 363,7k

  • DEB

    CPGT27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 338,4k

  • DEB

    VBBRA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 330,3k

  • DEB

    EGIEA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 325,4k

  • DEB

    CART13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 311,3k

  • DEB

    NTSDA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 284,4k

  • DEB

    HARG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 282,8k

  • DEB

    COMT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 274,9k

  • DEB

    CMGTA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 255,3k

  • DEB

    TRPLA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 254,2k

  • DEB

    TIMS12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 246,7k

  • DEB

    RSAN44Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 237,3k

  • DEB

    RUMOA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 225,5k

  • DEB

    GASP19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 222k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 71 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,87%

    ValorR$ 1,53m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,81%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,80%

    ValorR$ 619,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,32%

    ValorR$ 558,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,94%

    ValorR$ 508,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,76%

    ValorR$ 486,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,67%

    ValorR$ 474k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,55%

    ValorR$ 458,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 413k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 401,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,09%

    ValorR$ 400,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 369,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 345,5k

  • DEB - TERMOV A PAGAR

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 339k

  • Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 334k

    Ver a carteira deste fundo

  • Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 334k

    Ver a carteira deste fundo

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 334k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 330,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 329,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 316,4k

Mostrar as outras 24 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 286,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 282,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 281,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 260,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 256,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 255,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 238,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 228,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 222,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 188,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 184,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 97,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 94k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 85,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 61,1k

  • TXREBATE A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 5,88k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,71k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,92k

  • TX DISTRIBUI A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,89k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,5k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 910,33

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 691,34

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 44,10

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 12,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
44todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 12,9m99,98% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 27,7k-0,21% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 27.742,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto30/01/2026 a 28/10/2026+7,8%+10,3%-2,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Western Asset Prev Inflacao Implicita FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 12,7m+14,3%-0,2 p.p.
Sector Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 12,8m——
Verus Via Capital FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 12,9m——
Newave Crédito Infra30 Fundo de Investimento Financeiro Infra RF CP - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 12,9m——
Nama FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 12,9m——
Santander Pb Montana Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 13m+4,9%-9,6 p.p.
Somma Verona Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 13m+5,8%-8,7 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Newave Crédito Infra30 Fundo de Investimento Financeiro Infra RF CP - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Newave Crédito Infra30 FIF Infra RF CP?

62.604.345/0001-01 (só os números: 62604345000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Newave Crédito Infra30 FIF Infra RF CP?

Newave Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Newave Crédito Infra30 Fundo de Investimento Financeiro Infra RF CP - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (11,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (7,81%), DEB (4,80%). O fundo declarou 44 posições no total, somando R$ 12,9m sobre um patrimônio de R$ 12,9m.

Qual o patrimônio do Newave Crédito Infra30 Fundo de Investimento Financeiro Infra RF CP - Resp Limitada?

R$ 12.908.275,79 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.604.345/0001-01, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam