Investimento no exterior
Mack 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.140.217/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Mack 2 FIF em Ações, CNPJ 56.140.217/0001-51: rendeu +27,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 42m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,68%), ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,32%), VALORES A PAGAR (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MACK 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 42m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 793 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +27,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/07/2024
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +27,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 12,7 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,76retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +15,4% | +10,5% | +4,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,5% | +14,3% | +20,2 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | -11,6% | +3,5% | -15,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,61m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mack 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 793 investimentos finais. Os maiores: VALE ON EDJ NM (10,96%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (7,95%), PETROBRAS PN N2 (7,91%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,96%
ValorR$ 4,39m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,95%
ValorR$ 3,18m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,91%
ValorR$ 3,16m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 1,83m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 1,79m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 1,48m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 1,29m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 1,25m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 1,19m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 1,16m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 1,06m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 1,04m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,02m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 939,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 892,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 809,9k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 799,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 795,2k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 756,3k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 729k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 707,3k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 653,7k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 611,8k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 592,5k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 546,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 793 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Vértice Ibovespa Index FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,68%
ValorR$ 41,9m
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 136k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 21,7k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,79k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,99k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 42m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 43,3k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 43.305,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Quebec Fundo de Investimento Mult Cred Priv - Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 40,7m | +12,5% | -2,0 p.p. |
| Tourmalet Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,9m | +10,0% | -4,4 p.p. |
| UBS Pb Roma Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,6m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Mp Investments FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 41,7m | +13,8% | -0,6 p.p. |
| Mack 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 42m | +27,2% | +12,7 p.p. |
| UBS Joy 2 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42,9m | +13,0% | -1,5 p.p. |
| Rc Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 45,9m | +36,1% | +21,6 p.p. |
Perguntas sobre Mack 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Mack 2 FIF em Ações?
56.140.217/0001-51 (só os números: 56140217000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MACK 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mack 2 FIF em Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mack 2 FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mack 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,68%), ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,32%), VALORES A PAGAR (0,05%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 42m sobre um patrimônio de R$ 42m.
Qual o patrimônio do Mack 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 41.986.584,35 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.140.217/0001-51, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam