Investimento no exterior
UBS Pb Roma Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 35.865.554/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Pb Roma Ei FIF - Multimercado CP, CNPJ 35.865.554/0001-36: rendeu +11,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 41,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV STRATEGIC PARTNERS FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,02%), EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (12,14%), UBS EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS PB ROMA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 41,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 263 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/11/2019
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,58retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,9% | +11,6% | -4,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -0,1% | +14,3% | -14,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,6% | +10,9% | -13,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,8% | +13,0% | -5,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,0% | +12,4% | -0,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Pb Roma Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 263 investimentos finais. Os maiores: EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (41.219.284/0001-99) (12,22%), EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.272.999/0001-78) (12,03%), CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57) (9,05%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (41.219.284/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo12,22%
ValorR$ 5,06m
EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.272.999/0001-78)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo12,03%
ValorR$ 4,98m
CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,05%
ValorR$ 3,75m
PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER IP LATAM - FIP MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.106.903/0001-64)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 3,19m
LIFT IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (48.968.438/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,53%
ValorR$ 2,7m
JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.039.863/0001-64)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 2,14m
CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (44.076.234/0001-98)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 1,57m
JIVE DISTRESSED IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.699.113/0001-11)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 1,47m
ATIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 1,45m
PASSIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 1,45m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 1,39m
DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.887.679/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 1,15m
CSHG GRIDS II FIP MULT IE (40.319.218/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 1,15m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 1m
COTAS RESGATAR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 874,4k
CSHG JIVE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.054.864/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 821,6k
CSHG TH CW II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.054.816/0001-12)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 803,6k
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 754,8k
DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.735/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 745,5k
JIVE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.387.885/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 739,3k
DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.887.873/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 707,2k
CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (46.505.222/0001-67)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 672,6k
LIFT SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (53.829.654/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 663,1k
JGB III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.799.604/0001-18)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 623,9k
VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (42.847.096/0001-78)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 605,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 263 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
JIVE Distressed & Special Sits IV Strategic Partners FIC de FIF Multi - CP Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,02%
ValorR$ 7,08m
Eb Preferred Futures Is - Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,14%
ValorR$ 5,05m
UBS Eb Bip Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,09%
ValorR$ 5,03m
UBS Ceres IV Central Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,84%
ValorR$ 3,68m
UBS Lift Special Opportunities I Fundo de Investimento Financeiro - Mult Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,88%
ValorR$ 3,28m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,83%
ValorR$ 3,26m
UBS Pátria Private Equity Vii Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,83%
ValorR$ 3,26m
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,64%
ValorR$ 3,18m
CSHG Fof Vc I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 1,56m
CSHG Grids II Fip Mult Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 1,14m
UBS JIVE Equity Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 900k
CSHG Th Cw II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 801,7k
UBS Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 740,6k
Crescera Growth Capital V Co-investimento III Fip - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 720,4k
UBS Pátria Private Equity Vii Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 625,1k
VINCI Capital Partners IV Master P Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 605,5k
Cf3 Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 250,1k
CSHG Capsur Growth Fip Mult Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 199,4k
UBS Fof Vc I Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rfreferenciado DI Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 143,6k
UBS Eb Bip Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 100,4k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 83,3k
Wave Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 76,1k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,11%
Valor-R$ 48k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 39,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 499,99
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 41,8m100,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 166,6k-0,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 166.609,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mandril Investimento BB Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 37,6m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Cepmcarteira de set/2026 | R$ 41,3m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| UBS Pb Roma Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 41,6m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Jbgc Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,6m | -19,9% | -34,1 p.p. |
| Jcgmx Rv Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 46,7m | +2,5% | -11,7 p.p. |
| Snook Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 47,2m | -15,3% | -29,4 p.p. |
| Angra Azul Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 51,8m | -4,9% | -19,1 p.p. |
Perguntas sobre UBS Pb Roma Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Pb Roma Ei FIF - Multimercado CP?
35.865.554/0001-36 (só os números: 35865554000136). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS PB ROMA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Pb Roma Ei FIF - Multimercado CP?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Pb Roma Ei FIF - Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS Pb Roma Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV STRATEGIC PARTNERS FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,02%), EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (12,14%), UBS EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,09%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 41,8m sobre um patrimônio de R$ 41,6m.
Qual o patrimônio do UBS Pb Roma Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 41.610.701,42 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.865.554/0001-36, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam