G5 Vprf FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 56.052.337/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o G5 Vprf FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 41,6m distribuído em 27 posições. As maiores: BRADESCO - venc. 2027-09-17 (14,51%), DEB (11,68%), DEB (11,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 VPRF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 27todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 41,7m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,8k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.758,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,04m | 14,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,86m | 11,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,76m | 11,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,3m | 7,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,3m | 7,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,73m | 6,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 5,85% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,13m | 5,10% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 5,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 4,10% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 867,4k | 2,08% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 864,9k | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 828,9k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 771,9k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 770,1k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 728,3k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 592,6k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,3k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 562,6k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,4k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 398k | 0,95% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,6k | 0,70% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,3k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,9k | 0,46% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,9k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,7k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam