Santander Pb Ig3r3 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 58.108.799/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Ig3r3 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 42,7m distribuído em 119 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (17,32%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (5,01%), DEB (1,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB IG3R3 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 119todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 43,7m101,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,05m-2,47% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.052.967,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,39m | 17,32% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,14m | 5,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 633,2k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,6k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,4k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 571,5k | 1,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 553,6k | 1,29% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 526,5k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,2k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,9k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,9k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,3k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,2k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,2k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,6k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,6k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,2k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,7k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,4k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,1k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,5k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,4k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,7k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,1k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,9k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,1k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,7k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,3k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,2k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,7k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,2k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,4k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,8k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,6k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,6k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,5k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,9k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,4k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,3k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,5k | 0,75% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,9k | 0,74% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,5k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,8k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,3k | 0,70% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,3k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,2k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,7k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,5k | 0,68% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,3k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,3k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,4k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,2k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,2k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,1k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,5k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,2k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,2k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,6k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,9k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,5k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,5k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,5k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,5k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,5k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,4k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,4k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,4k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,8k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,7k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,3k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,3k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,6k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,8k | 0,60% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,1k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,9k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,8k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,4k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,8k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,4k | 0,50% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,3k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,1k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,2k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,4k | 0,24% |
| BANCO PAN - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,4k | 0,19% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,4k | 0,16% |
| BANCO PAN - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,9k | 0,10% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,4k | 0,05% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,5k | 0,05% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,1k | 0,03% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,89k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,44k | 0,01% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 193,52 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 83,46 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 119 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam