Renda fixa
Aurora 18 Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 56.060.474/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Aurora 18 CI em Infraestrutura RF, CNPJ 56.060.474/0001-83: rendeu +7,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 40,3m e 4 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: DEB (6,04%), TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (5,71%), DEB (5,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AURORA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 40,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 66 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Turim 21 Investimentos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 24/07/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +7,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +5,8% | +10,5% | -4,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -20,2% | +14,3% | -34,5 p.p. |
| 2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024 | -4,4% | +2,7% | -7,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 32,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Aurora 18 Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 66 investimentos finais. Os maiores: DEB (6,27%), DEB (5,47%), DEB (4,49%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
ENGIB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 2,52m
DEB
AESLC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 2,2m
DEB
HVSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 1,8m
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 1,75m
DEB
SUZBA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 1,72m
DEB
EKTT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 1,58m
DEB
CGOS28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 1,55m
DEB
SBSPE3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 1,42m
DEB
CCROB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 1,39m
DEB
PETR27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 1,36m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ELET16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 1,35m
DEB
EEELA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 1,34m
DEB
EQPA19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 1,3m
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 1,3m
DEB
VALEA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 1,27m
DEB
SBSPJ8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 1,2m
DEB
MOTVB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 1,12m
DEB
LCAMD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 1,12m
DEB
EGIEA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 1,1m
DEB
AURE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 1,06m
DEB
KLBNA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 1,05m
DEB
ENEV26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 992,3k
DEB
CEEBB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 963,3k
DEB
COMR14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 711,8k
DEB
TIET29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 709,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 66 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 2,44m
Tfo Cic de Classes de Investimento Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 2,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 2,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 1,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 1,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 1,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 1,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 1,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 1,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 1,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 1,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 1,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 1,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 1,11m
Mostrar as outras 22 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 972,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 969,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 711,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 698,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 650,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 622,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 578,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 504,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 448,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 377,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 367,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 319k
BANCOPANS/A - venc. 2026-12-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 225,7k
BANCOPANS/A - venc. 2027-02-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 152,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 149,2k
BANCOPANS/A - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 106,5k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 17,5k
BCOCNHCAPITAL - venc. 2027-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,4k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,59k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 40,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 42todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 40,3m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,1k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.091,35 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Aurora 18 Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Aurora 18 CI em Infraestrutura RF?
56.060.474/0001-83 (só os números: 56060474000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AURORA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Aurora 18 CI em Infraestrutura RF?
Turim 21 Investimentos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Aurora 18 CI em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Aurora 18 Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (6,04%), TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (5,71%), DEB (5,34%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 40,3m sobre um patrimônio de R$ 40,3m.
Qual o patrimônio do Aurora 18 Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada?
R$ 40.293.137,44 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.060.474/0001-83, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam