Renda fixa

David Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

CNPJ 35.502.503/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

David Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP, CNPJ 35.502.503/0001-40: rendeu +3,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 125,1m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Kinea Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 88 posições; as maiores: DEB (5,98%), DEB (4,16%), DEB (3,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DAVID KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 125,1m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 86 investimentos1 camada de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses: +3,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Kinea Investimentos LTDA.
Administrador: Intrag Dtvm LTDA.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em: 02/06/2020
Índice de referência: Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 4,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -2,34retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -2,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+1,4%	+11,6%	-10,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,6%	+14,3%	+1,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+0,1%	+10,9%	-10,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+18,5%	+13,0%	+5,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+6,9%	+12,4%	-5,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+5,2%	+1,4%	+3,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)

Diferença sem detalhamento-R$ 1,65m
Contratos ligados a preços e índices-R$ 74,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o David Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 86 investimentos finais. Os maiores: DEB (5,85%), DEB (4,09%), DEB (3,83%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

DEB
PTCE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 7,24m
DEB
ASER12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 5,05m
DEB
SABP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 4,74m
DEB
HVSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 4,49m
DEB
TRPI13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 4,39m
DEB
RDSM12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 4,2m
DEB
RMSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 4,11m
DEB
RPAS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 4,1m
DEB
UTEG22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 3,57m
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 3,4m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
GDSN22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 3,35m
DEB
TJMM11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 2,85m
DEB
ABRK11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 2,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 2,47m
DEB
TAEE18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 2,38m
DEB
VNYD12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 2,3m
DEB
COMR14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 2,25m
DEB
ECPN11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 2,17m
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 2,14m
DEB
TSOL11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 2,11m
DEB
RIS424Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 2,07m
DEB
OUSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 2,05m
DEB
CLGE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 2,01m
DEB
SPLV11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,92m
DEB
SOTE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,85m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 86 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 7,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 5,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 4,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 4,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 4,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 4,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 4,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 4,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 3,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 3,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 3,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 2,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 2,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 2,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 2,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 2,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 2,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 2,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 2,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 2,14m

Mostrar as outras 68 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 1,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 1,64m
Tp55 Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,55m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,46m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,25m
DEB INCENT TRIBUTADA - GVS PORTFOLIO 3 SPE S.A - GVSP11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 921,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 913,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 905,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 891,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 888,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 878,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 825,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 805,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 761,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 748,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 723,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 710,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 656,5k
Tp7 Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 652,8k
Ver a carteira deste fundo
Tp12 Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 648,8k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 644,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 642,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 596,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 566,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 522,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 519,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 471k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 459,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 453,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 450,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 390,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 366,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 345,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 338,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 325,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 325,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 310k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 281,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 274,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 261,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 205,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 133,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 54,5k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 40,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,5k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,33k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,93k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 501,18

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 125,1mno mês de set/2026
Posições declaradas: 88todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 125,2m99,67% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 109k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 109.005,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Ram Cash Plus Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 103,6m	+14,3%	+0,1 p.p.
BB Cash Renda Fixa Simples Fundo Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 120,2m	+13,6%	-0,6 p.p.
Ttme 3 FIF Invest em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 121m	+10,3%	-3,9 p.p.
Alm Bd Df Pcbp Classe de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 123m	+11,8%	-2,4 p.p.
BB Vivare Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Liimcarteira de set/2026	R$ 124,5m	+7,6%	-6,6 p.p.
David Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 125,1m	+3,7%	-10,4 p.p.
Santander Pb Pampa Gaúcho Investimento em Infraestrutura RF - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 125,7m	—	—

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre David Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Qual é o CNPJ do David Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?

35.502.503/0001-40 (só os números: 35502503000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAVID KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do David Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?

Kinea Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no David Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o David Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (5,98%), DEB (4,16%), DEB (3,84%). O fundo declarou 88 posições no total, somando R$ 125,2m sobre um patrimônio de R$ 125,1m.

Qual o patrimônio do David Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada?

R$ 125.073.278,43 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.502.503/0001-40, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 88 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam