Investimento no exterior
2555 II Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.047.671/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
2555 II FIF - Ações, CNPJ 56.047.671/0001-62: rendeu -7,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 38,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: PERFIN INFRA EQUITY ALOCADORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOES (31,20%), RUMO S.A. ON NM (18,23%), UBS ALLOCATION NORTE LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA (12,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: 2555 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 38,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 30 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -7,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/07/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -7,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 21,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,41retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -10,0% | +11,6% | -21,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +26,0% | +14,3% | +11,6 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | -6,7% | +1,7% | -8,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o 2555 II Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 30 investimentos finais. Os maiores: PERFIN INFRA EQUITY ALOCADORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOES (40.226.121/0001-70) (31,20%), RUMO S.A. ON NM (18,23%), NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (36.017.217/0001-51) (12,43%). Retrato de set/2026.
PERFIN INFRA EQUITY ALOCADORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOES (40.226.121/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo31,20%
ValorR$ 12,1m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,23%
ValorR$ 7,04m
NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (36.017.217/0001-51)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo12,43%
ValorR$ 4,8m
BÚSSOLA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (42.888.828/0001-78)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,24%
ValorR$ 3,96m
Sem detalhamento: UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (09.636.818/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,58%
ValorR$ 3,32m
Sem detalhamento: BRASIL CAPITAL CMPS I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.870.660/0001-73)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 2,68m
FW CAPITAL FC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES BDR NÍVEL 1 (51.204.349/0001-86)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 2,22m
MORADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.922.672/0001-71)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 1,4m
MULTIPLAN ON EJ N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 564,6k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 537,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 40,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 36,7k
Sem detalhamento: UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (09.639.909/0001-69)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,01k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,66k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.851/0001-14)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 812,66
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.915/0001-87)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 812,65
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.428.603/0001-54)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 812,65
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.618/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 812,64
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.553/0001-95)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 812,64
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.874/0001-29)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 812,64
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.898.543/0001-70)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 812,63
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.825/0001-96)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 812,63
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA (18.418.894/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 812,63
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.812/0001-17)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 812,62
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 30 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Perfin Infra Equity Alocadores Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,20%
ValorR$ 12,1m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,23%
ValorR$ 7,04m
UBS Allocation Norte Long Bias II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,44%
ValorR$ 4,81m
Bússola 1 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,24%
ValorR$ 3,96m
UBS Soberano Exclusivo Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,58%
ValorR$ 3,32m
Brasil Capital Cmps I Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,05%
ValorR$ 2,72m
Fw Capital Fc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações BDR Nível 1
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 2,22m
Morada Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 1,4m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 564,6k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 537,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,29k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 499,95
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 38,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 38,6m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,3k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.313,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no 2555 II FIF - Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- UBS 2410 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp LimitadaR$ 38m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Wm Safe Haven II C3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,2m | +10,2% | -3,9 p.p. |
| Arnis Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 37,1m | -41,4% | -55,6 p.p. |
| G5 Tropical FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,4m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| G5 Lrm FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,5m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| 2555 II Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 38,6m | -7,7% | -21,9 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Saúde Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 41,1m | -59,4% | -73,3 p.p. |
| Whg Dfb Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 45m | -0,2% | -14,4 p.p. |
Perguntas sobre 2555 II Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do 2555 II FIF - Ações?
56.047.671/0001-62 (só os números: 56047671000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como 2555 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do 2555 II FIF - Ações?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no 2555 II FIF - Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o 2555 II Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PERFIN INFRA EQUITY ALOCADORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOES (31,20%), RUMO S.A. ON NM (18,23%), UBS ALLOCATION NORTE LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA (12,44%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 38,6m sobre um patrimônio de R$ 38,6m.
Qual o patrimônio do 2555 II Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 38.618.989,87 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.047.671/0001-62, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam