Ações e renda variável
Fw Capital Fc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações BDR Nível 1
CNPJ 51.204.349/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Fw Capital Fc FIF em Cotas de FI em Ações BDR Nível 1, CNPJ 51.204.349/0001-86: rendeu +7,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 20,9m e 15 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por First Who Capital Asset Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: FW CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL 1 (99,79%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (0,50%), VALORES A PAGAR (0,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FW CAPITAL FC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES BDR NÍVEL 1
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,9m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 18 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 15Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- First Who Capital Asset Management LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,57retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,1% | +11,6% | -5,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,5% | +14,3% | +8,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -21,4% | +10,9% | -32,2 p.p. |
| 2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023 | -2,8% | +5,0% | -7,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 142,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fw Capital Fc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações BDR Nível 1 investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 18 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (16,74%), INTELBRAS ON ED NM (12,73%), ALUPAR UNT N2 (11,44%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,74%
ValorR$ 3,5m
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,73%
ValorR$ 2,66m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,44%
ValorR$ 2,39m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,84%
ValorR$ 2,27m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,71%
ValorR$ 2,03m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,36%
ValorR$ 1,96m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,32%
ValorR$ 1,74m
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 1,29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 911,4k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 859,6k
Mostrar mais 8 investimentos finaisMostrar menos
TERRASANTAPA ON NM
LAND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 625,9k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 521,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 105,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 95,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 71,6k
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / HYPE1 / BRHYPED02OR3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 17,6k
Sem detalhamento: FW CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL 1 (51.082.526/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 6,6k
Sem detalhamento: FW CAPITAL FC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES BDR NÍVEL 1 (51.204.349/0001-86)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,65%
Valor-R$ 136,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fw Capital Master Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível 1
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,79%
ValorR$ 20,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 105,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 68,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,19k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 21m100,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 136,6k-0,65% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 136.601,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Fw Capital Fc FIF em Cotas de FI em Ações BDR Nível 1
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Ccgl Fundo de Investimento em AçõesR$ 2,23m neste fundo · carteira de mai/2026
- 2555 II Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade LimitadaR$ 2,22m neste fundo · carteira de set/2026
- Sgp Participações Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 798,5k neste fundo · carteira de mai/2026
- Santa Ignez Fundo de Investimento em AçõesR$ 511,9k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sharp Ibovespa Ativo 30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 15,6m | +0,1% | -14,1 p.p. |
| Caixa Seguridade II Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,8m | +54,9% | +40,7 p.p. |
| Fw Capital Fc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações BDR Nível 1 (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 20,9m | +7,4% | -6,7 p.p. |
| Nanook Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,2m | +1,7% | -12,5 p.p. |
| Ágora Arrojada Index FIF -Classe de Investimento Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,6m | +3,2% | -10,9 p.p. |
| Lerosa Sirius Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25m | -20,0% | -34,2 p.p. |
| Mc Itapicura FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 45,2m | -25,6% | -39,8 p.p. |
Perguntas sobre Fw Capital Fc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações BDR Nível 1
Qual é o CNPJ do Fw Capital Fc FIF em Cotas de FI em Ações BDR Nível 1?
51.204.349/0001-86 (só os números: 51204349000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FW CAPITAL FC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES BDR NÍVEL 1, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fw Capital Fc FIF em Cotas de FI em Ações BDR Nível 1?
First Who Capital Asset Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fw Capital Fc FIF em Cotas de FI em Ações BDR Nível 1?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fw Capital Fc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações BDR Nível 1 investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são FW CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL 1 (99,79%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (0,50%), VALORES A PAGAR (0,32%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 21m sobre um patrimônio de R$ 20,9m.
Qual o patrimônio do Fw Capital Fc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações BDR Nível 1?
R$ 20.899.745,97 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.204.349/0001-86, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam