Renda fixa
FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infra Águia
CNPJ 56.006.271/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infra Águia, CNPJ 56.006.271/0001-09: rendeu +10,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,8m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA (60,42%), BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (25,08%), BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA (10,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ÁGUIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.995 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/07/2024
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,75retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,6% | +10,5% | -1,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,7% | +14,3% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 788,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infra Águia investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.995 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (5,04%), Valores a Pagar (1,70%), DEB (1,66%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 1,19m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 403,7k
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 394k
DEB
COMT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 392,2k
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 378,6k
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 337,5k
DEB
EEELA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 316,3k
DEB
MRSAA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 299,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 272,8k
DEB
CIEL17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 271,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
VALEC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 260,9k
DEB
RDOE18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 259,3k
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 249,8k
DEB
CMGTA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 240,1k
DEB
INEE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 231,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 228k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 223k
DEB
CRNP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 217,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 215,3k
DEB
ENTV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 212,9k
DEB
CEED12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 211,8k
DEB
CPFGA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 207,3k
DEB
CEROA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 204,5k
DEB
BHSA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 197,3k
DEB
ENEVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 190,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.995 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram Debêntures Incent Inflação Infra FIF - Ci Incent de Inv em Infra RF Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo60,42%
ValorR$ 13,2m
Bradesco Portfólio High Grade Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,08%
ValorR$ 5,48m
Bram Debêntures Incentivadas Imab FIF Ci Incentivado de Investimento em Infra RF Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,04%
ValorR$ 2,19m
Bocaina Stb Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 727,1k
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 228,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 13,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10k
Bram Deb Incentivadas Cdi 2412 FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,53k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,07k
Bram Debêntures Incentivadas Cdi 2402 FIF RF Incentivado de Investimento em Infra Lp Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,49k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 21,9m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,8k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.780,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Classic Previdência Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 18,1m | — | — |
| Dupla Classe de Investimento em Renda Fixa Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 21m | — | — |
| Caixa Seleção FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,7m | +28,6% | +14,1 p.p. |
| Caixa Master III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,7m | +30,1% | +15,6 p.p. |
| Fsc Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 21,8m | — | — |
| FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infra Águia (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 21,8m | +10,7% | -3,8 p.p. |
| Access Inflação Longa Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 23,2m | +12,1% | -2,4 p.p. |
Perguntas sobre FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infra Águia
Qual é o CNPJ do FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infra Águia?
56.006.271/0001-09 (só os números: 56006271000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ÁGUIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infra Águia?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infra Águia?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infra Águia investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA (60,42%), BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (25,08%), BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA (10,04%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 21,9m sobre um patrimônio de R$ 21,8m.
Qual o patrimônio do FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infra Águia?
R$ 21.831.090,54 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.006.271/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam