Renda fixa
Caixa Master III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.114.711/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Caixa Master III FIF RF, CNPJ 05.114.711/0001-00: rendeu +30,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (99,94%), VALORES A RECEBER (15,11%), VALORES A PAGAR (15,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,5m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +30,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +30,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 15,6 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,4% | +10,5% | -0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +29,9% | +14,3% | +15,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +38,1% | +10,9% | +27,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +46,7% | +13,0% | +33,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,2% | +12,4% | -0,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,9% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo99,94%
ValorR$ 21,5m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo15,11%
ValorR$ 3,25m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo15,11%
ValorR$ 3,25m
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 28m130,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,5m-30,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.500.529,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Caixa Master III FIF RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Caixa Seleção FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade LimitadaR$ 21,5m neste fundo · carteira de ago/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brain Pré Fixado Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18m | +12,7% | -1,7 p.p. |
| Caixa Master III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 21,5m | +30,1% | +15,6 p.p. |
| Bx Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 21,6m | — | — |
| Rozipa FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,6m | — | — |
| Kinzan Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 21,9m | +3,5% | -11,0 p.p. |
| Centauro 7 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de ago/2026 | R$ 23,8m | +7,7% | -6,7 p.p. |
| Phph Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 27,2m | — | — |
Perguntas sobre Caixa Master III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Master III FIF RF?
05.114.711/0001-00 (só os números: 05114711000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Master III FIF RF?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Master III FIF RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caixa Master III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (99,94%), VALORES A RECEBER (15,11%), VALORES A PAGAR (15,11%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 28m sobre um patrimônio de R$ 21,5m.
Qual o patrimônio do Caixa Master III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada?
R$ 21.510.038,25 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.114.711/0001-00, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam