Classic Previdência Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.941.855/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Classic Previdência Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 18,1m distribuído em 51 posições. As maiores: DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (7,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,58%), DEB (4,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 51todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 18,1m99,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,09k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.092,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,3m | 7,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,01m | 5,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 741,7k | 4,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,7k | 3,48% |
| BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA - venc. 2028-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 601,6k | 3,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,2k | 3,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,6k | 2,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,6k | 2,94% |
| RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 527,4k | 2,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,6k | 2,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,3k | 2,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,4k | 2,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,7k | 2,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,3k | 2,78% |
| SENIOR 5 | Aplicações em outros fundos | R$ 501,7k | 2,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,6k | 2,76% |
| OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 498,1k | 2,75% |
| HAOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 480,4k | 2,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,3k | 2,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 466,2k | 2,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,6k | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445k | 2,46% |
| MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 442,5k | 2,45% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 420,9k | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,7k | 2,22% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | Aplicações em outros fundos | R$ 396,2k | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,2k | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,3k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,4k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,7k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,4k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,2k | 1,60% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD | Aplicações em outros fundos | R$ 284,4k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,7k | 1,37% |
| EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA - venc. 2030-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 200k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,7k | 1,05% |
| PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,1k | 0,83% |
| SIMPLIX CONSIGNADO PRIVADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 127,4k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,05% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,31k | 0,00% |
| DEB 12082026 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,27k | 0,00% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,08k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 735,60 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 73,50 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| Ajuste Cota Passivo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,66 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam