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Renda fixa

Classic Previdência Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 61.941.855/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Classic Previdência FIF, CNPJ 61.941.855/0001-01: tem patrimônio de R$ 18,1m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 51 posições; as maiores: DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (7,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,58%), DEB (4,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 18,1m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
61 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
28/07/2025
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,62k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Classic Previdência Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 61 investimentos finais. Os maiores: BCO SOFISA SA - venc. 2030-09-11 (16,82%), BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-05-24 (8,71%), PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2027-08-23 (8,44%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • BCO SOFISA SA - venc. 2030-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo16,82%

    ValorR$ 683,3k

  • BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-05-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,71%

    ValorR$ 353,9k

  • PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2027-08-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,44%

    ValorR$ 342,8k

  • RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,53%

    ValorR$ 143,3k

  • DEB

    QUNT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 134,2k

  • RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.711.648/0001-68)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,17%

    ValorR$ 128,9k

  • HAOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.998.251/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 124,9k

  • DEB

    CAEC13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 99k

  • DEB

    LMTPA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 96,8k

  • DEB

    TIGR12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 91,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD (32.101.535/0001-45)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 90,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 83,8k

  • MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.458.416/0001-38)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 83,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 77,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 76,6k

  • DEB

    PFOR15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 76,4k

  • DEB

    OPCT17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 73,9k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID (53.841.740/0001-17)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 71,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 71,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 69k

  • DEB

    ARML15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 68,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 62k

  • DEB

    ANIM18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 57,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 55,7k

  • DEB

    TLPP27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 53,8k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 61 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,17%

    ValorR$ 1,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,58%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,10%

    ValorR$ 741,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,48%

    ValorR$ 629,7k

  • BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA - venc. 2028-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,33%

    ValorR$ 601,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 597,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 539,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 532,6k

  • Rio Bravo Inlira Stefanini Consórcio FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,92%

    ValorR$ 527,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 526,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 514,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 513,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 511,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 502,3k

  • Senior 5

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 501,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 499,6k

  • Olam Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 498,1k

  • Haoc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 480,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 477,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 466,2k

Mostrar as outras 31 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 455,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 445k

  • Mt Consignado Privado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 442,5k

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 420,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 401,7k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Privado Paketá de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 396,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 378,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 350,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 324,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 322,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 319,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 289,2k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada Dmcard

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 284,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 247,7k

  • EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA - venc. 2030-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 200k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 190,7k

  • PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2027-08-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 175,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 151,1k

  • Simplix Consignado Privado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 127,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 75,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 46,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 36,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 10,2k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,31k

  • DEB 12082026

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,27k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,08k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 735,60

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 73,50

  • GALGO PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,49

  • Ajuste Cota Passivo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,66

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 18,1mno mês de ago/2026
Posições declaradas
51todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 18,1m99,77% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 4,09k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 4.092,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Classic Previdência FIF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+11,7%+10,5%+1,2 p.p.
2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025+2,5%+2,3%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Galapagos Pelican Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de jul/2026R$ 16,9m+13,9%-0,6 p.p.
Amoreira FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 17,4m+9,9%-4,6 p.p.
Sparta Oawm Fi Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 17,6m+10,7%-3,7 p.p.
Santander Pb Somar Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 17,8m+1,8%-12,7 p.p.
Classic Previdência Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 18,1m——
Alzir FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 18,1m+7,8%-6,7 p.p.
Bamboo 2 Aze FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de ago/2026R$ 18,1m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Classic Previdência Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Classic Previdência FIF?

61.941.855/0001-01 (só os números: 61941855000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Classic Previdência FIF?

Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Classic Previdência FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Classic Previdência Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (7,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,58%), DEB (4,10%). O fundo declarou 51 posições no total, somando R$ 18,1m sobre um patrimônio de R$ 18,1m.

Qual o patrimônio do Classic Previdência Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?

R$ 18.058.575,28 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.941.855/0001-01, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam