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Renda fixa

Dupla Classe de Investimento em Renda Fixa Infraestrutura - Responsabilidade Limitada

CNPJ 62.411.943/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Dupla CI em RF Infraestrutura, CNPJ 62.411.943/0001-64: rendeu +9,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 21m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 52 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (22,63%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (5,63%), DEB (4,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DUPLA CLASSE DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 21m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
60 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+9,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-3,22retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+7,3%+11,6%-4,4 p.p.
2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025+1,7%+2,3%-0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 10,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Dupla Classe de Investimento em Renda Fixa Infraestrutura - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 60 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (22,63%), DEB (4,83%), DEB (4,66%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,63%

    ValorR$ 4,75m

  • DEB

    EGIEB5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,83%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    VALEC1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,66%

    ValorR$ 979,5k

  • DEB

    ELET14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,13%

    ValorR$ 868,1k

  • DEB

    PALFB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,98%

    ValorR$ 835,7k

  • DEB

    CPGT28Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 779,8k

  • DEB

    SUZBA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 605,7k

  • DEB

    TAEEA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 592,1k

  • DEB

    SBSPE9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 585,9k

  • DEB

    SBSPF3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 582,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    SMTO14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 574,4k

  • DEB

    CGOS28Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 532,7k

  • DEB

    ANHBB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 496,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 478,1k

  • DEB

    EDTE12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 464,9k

  • DEB

    PETR38Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 433,5k

  • DEB

    ENEV15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 390,2k

  • DEB

    TRPLA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 389,9k

  • DEB

    ITPO15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 379k

  • DEB

    CMGDB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 378,7k

  • DEB

    CCROB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 367,9k

  • DEB

    RSAN16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 334,5k

  • DEB

    PEJA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 324k

  • DEB

    ELTN15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 320,5k

  • DEB

    PETR28Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 306,2k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 60 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,63%

    ValorR$ 4,75m

  • Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,63%

    ValorR$ 1,18m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,83%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,66%

    ValorR$ 979,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,13%

    ValorR$ 868,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,98%

    ValorR$ 835,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 779,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 605,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 592,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 585,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 582,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 574,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 532,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 496,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 464,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 433,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 390,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 389,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 379k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 378,7k

Mostrar as outras 32 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 367,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 334,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 324k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 320,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 306,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 302,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 254,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 247,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 197,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 189,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 186,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 164,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 153,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 145,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 127,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 115,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 99,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 98,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 94,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 67,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 47k

  • DAPQ32/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 12,6k

  • ValoresaReceber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 8,67k

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5,73k

  • DAPQ30/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,82k

  • DAPK33/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,8k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

  • DAPK35/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,44k

  • DAPK29/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,14k

  • DAPQ28/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 628,35

  • DAPK27/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 52,12

  • DAPQ26/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,62

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 21mno mês de mai/2026
Posições declaradas
52todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 21m99,80% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 11,5k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 11.458,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Jg Cardoso Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 20,4m+8,3%-5,9 p.p.
Dupla Classe de Investimento em Renda Fixa Infraestrutura - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 21m+9,1%-5,1 p.p.
Bx Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 21,6m——
Drys Incentivados Master Fundo Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 21,7m+10,6%-3,6 p.p.
Contanti FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infracarteira de set/2026R$ 21,8m+10,5%-3,7 p.p.
Itaú Institucionais Legend Carcassonne FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 29,3m+10,1%-4,1 p.p.
Carbon Soberano Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 475m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Dupla Classe de Investimento em Renda Fixa Infraestrutura - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Dupla CI em RF Infraestrutura?

62.411.943/0001-64 (só os números: 62411943000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DUPLA CLASSE DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Dupla CI em RF Infraestrutura?

UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Dupla CI em RF Infraestrutura?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Dupla Classe de Investimento em Renda Fixa Infraestrutura - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (22,63%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (5,63%), DEB (4,83%). O fundo declarou 52 posições no total, somando R$ 21m sobre um patrimônio de R$ 21m.

Qual o patrimônio do Dupla Classe de Investimento em Renda Fixa Infraestrutura - Responsabilidade Limitada?

R$ 20.991.660,36 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.411.943/0001-64, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 52 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam