Dupla Classe de Investimento em Renda Fixa Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.411.943/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Dupla Classe de Investimento em Renda Fixa Infraestrutura - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 21m distribuído em 52 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (22,63%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (5,63%), DEB (4,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DUPLA CLASSE DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 52todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 21m99,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,5k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.458,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,75m | 22,63% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,18m | 5,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 4,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 979,5k | 4,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 868,1k | 4,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 835,7k | 3,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 779,8k | 3,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 605,7k | 2,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 592,1k | 2,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,9k | 2,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,4k | 2,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,4k | 2,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,7k | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,9k | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,9k | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,5k | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,2k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,9k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,7k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,9k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,5k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,5k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,2k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,4k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,3k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,9k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,2k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,8k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,3k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,5k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,9k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,7k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,5k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,8k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,3k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,1k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47k | 0,22% |
| DAPQ32/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,6k | 0,05% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,67k | 0,04% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,73k | 0,02% |
| DAPQ30/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,82k | 0,01% |
| DAPK33/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,8k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
| DAPK35/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,44k | 0,00% |
| DAPK29/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,14k | 0,00% |
| DAPQ28/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 628,35 | 0,00% |
| DAPK27/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 52,12 | 0,00% |
| DAPQ26/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,62 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 52 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam