Bocaina Stb Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 62.250.286/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Bocaina Stb Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 62,5m distribuído em 44 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (10,71%), DEB (10,19%), DEB (6,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 62,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 44todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 62,6m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 62,9k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 62.858,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,7m | 10,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,37m | 10,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,21m | 6,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,13m | 6,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 5,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 5,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 3,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 3,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 3,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 3,26% |
| AEGPB5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,01m | 3,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 3,11% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIJ45 / 06/08/2035 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 3,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 2,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 2,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 2,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 2,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,28m | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 937,2k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,5k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,2k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,9k | 0,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 401,3k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,1k | 0,43% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 35,6k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,3k | 0,05% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 17,8k | -0,02% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,1k | 0,02% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 10,5k | -0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,1k | 0,01% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,11k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,95k | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,43k | 0,00% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 700,80 | 0,00% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 109,75 | 0,00% |
| DAPFQ26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 64,94 | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam