Direitos creditórios (FIDC)
Éxes D90 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 38.065.069/0001-76 · FI · carteira de jan/2025
Éxes D90 FIDC, CNPJ 38.065.069/0001-76: tem patrimônio de R$ 81,1m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Exes Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: VALORES A PAGAR (0,08%), VALORES A RECEBER (0,00%). R$ 81m (99,91% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ÉXES D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 81,1m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 2No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Exes Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/07/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 81m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 66,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,18k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 81,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 2todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 71,9k0,08% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 81m99,91% do patrimônio
Sobram R$ 80.994.418,48 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Éxes D90 FIDC
8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Gebsaprev Laranja FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 15,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Ps Crédito Estruturado Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 11,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Bússola Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 7,65m neste fundo · carteira de set/2026
- Londres FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 4,27m neste fundo · carteira de set/2026
- Credere Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 4,26m neste fundo · carteira de set/2026
- Jataí Futuro Ancestral Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,82m neste fundo · carteira de set/2026
- Elevar Fundo de Investimento MultimercadoR$ 802,6k neste fundo · carteira de mai/2026
- Jataí Previdenciário FIF - Classe de Investimento Mult - Resp LimitadaR$ 740,8k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +12,6% | +10,5% | +2,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +14,3% | +10,9% | +3,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,1% | +13,0% | +3,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,6% | +12,4% | +3,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,4% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Hod Multiplica 30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 74,7m |
| Inter Fc de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 80,5m |
| Seleção Crédito Plus FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 80,9m |
| Porto Fino Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jul/2026 | R$ 80,9m |
| Éxes D90 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 81,1m |
| Hana Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 81,6m |
| Margem Feeder Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 84,6m |
Perguntas sobre Éxes D90 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Qual é o CNPJ do Éxes D90 FIDC?
38.065.069/0001-76 (só os números: 38065069000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ÉXES D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Éxes D90 FIDC?
Exes Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Éxes D90 FIDC?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Éxes D90 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VALORES A PAGAR (0,08%), VALORES A RECEBER (0,00%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 71,9k sobre um patrimônio de R$ 81,1m.
Qual o patrimônio do Éxes D90 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
R$ 81.066.278,51 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.065.069/0001-76, classe FI.
O Éxes D90 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 80.994.418,48 — 99,91% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam