Multimercado
Esferatur Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 27.771.694/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Esferatur FIM CP, CNPJ 27.771.694/0001-17: rendeu +10,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 66,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Supermarine Administração de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (44,63%), BRADESCO - venc. 2027-02-01 (5,47%), TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ESFERATUR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 66,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 219 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Supermarine Administração de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/04/2017
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,9% | +11,6% | -3,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,9% | +14,3% | -0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,6% | +10,9% | -3,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,5% | +13,0% | -4,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,6% | +12,4% | -14,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,9% | +1,4% | -3,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 109,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Esferatur Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 219 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (20,07%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (8,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (8,16%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,07%
ValorR$ 13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,76%
ValorR$ 5,66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,16%
ValorR$ 5,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 4,29m
BANCOBRADESCO - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 3,57m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 2,83m
BANCOBRADESCO - venc. 2028-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 2,69m
BCOBTGPACTUAL - venc. 2026-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 2,43m
BANCOBRADESCO - venc. 2031-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 2,21m
BANCOBRADESCO - venc. 2027-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 1,62m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BCOBTGPACTUAL - venc. 2030-01-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 1,55m
BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 1,48m
PARANABCOSA - venc. 2028-05-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,28m
BCODAYCOVALSA - venc. 2029-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,28m
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1,19m
PARANABCOSA - venc. 2030-10-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 1,06m
BANCOBRADESCO - venc. 2029-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,01m
ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.441.301/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 974,2k
SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 952,8k
BANCOBRADESCO - venc. 2030-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 830,4k
JOURNEY CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO 120 MASTER FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 801,3k
BCOBTGPACTUAL - venc. 2035-10-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 755,5k
BANCOBRADESCO - venc. 2030-08-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 675,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 579,8k
OP 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 447,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 219 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
XP Cash D1 FIF - Classe de Investimento RF Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo44,63%
ValorR$ 29,7m
BRADESCO - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 3,64m
Trend Inflação Geral Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 3,54m
Esferatur Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 2,83m
BRADESCO - venc. 2028-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 2,73m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 2,48m
BRADESCO - venc. 2031-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 2,26m
BRADESCO - venc. 2027-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 1,65m
BANCO BTG PACTU - venc. 2030-01-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 1,6m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 1,54m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,3m
PARANÁ BANCO SA - venc. 2028-05-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,3m
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 1,25m
PARANÁ BANCO SA - venc. 2030-10-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 1,15m
BRADESCO - venc. 2029-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,03m
Artesanal Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,01m
Anga High Yield Feeder Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 999,3k
Solis Capital Antares Advisory FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 993,8k
Ouro Preto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 983,6k
M8 Credit Advanced Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 970,6k
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
BRADESCO - venc. 2030-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 922,6k
Journey Capital Crédito Estruturado 120 FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 856,1k
BANCO BTG PACTU - venc. 2035-10-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 827,7k
BRADESCO - venc. 2027-02-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 688,2k
BANCO BTG PACTU - venc. 2031-06-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 319k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 27,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,76k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 66,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 66,6m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 55,9k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 55.872,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Gca Nexus Low Vol FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,7m | — | — |
| Polia Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 63m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Clave Alpha Macro Access Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 66,1m | +23,8% | +9,6 p.p. |
| Bradesco FIC FIF Multimercado Quant 10 - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 66,2m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Capstone Macro Pvt a Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 66,3m | +5,2% | -9,0 p.p. |
| Esferatur Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 66,5m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| FIF Fpp Agressivo - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 66,9m | +10,6% | -3,6 p.p. |
Perguntas sobre Esferatur Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Esferatur FIM CP?
27.771.694/0001-17 (só os números: 27771694000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ESFERATUR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Esferatur FIM CP?
Supermarine Administração de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Esferatur FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Esferatur Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (44,63%), BRADESCO - venc. 2027-02-01 (5,47%), TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,31%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 66,6m sobre um patrimônio de R$ 66,5m.
Qual o patrimônio do Esferatur Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 66.542.843,96 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.771.694/0001-17, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam