Investimento no exterior
UBS Irai Fof Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
CNPJ 55.983.603/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Irai Fof FIF CIC Mult, CNPJ 55.983.603/0001-42: rendeu +10,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 113,3m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,43%), ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (14,65%), KAPITALO K10 UBSC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (14,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS IRAI FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 113,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 2.075 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/07/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,5% | +10,5% | -4,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,6% | +14,3% | +3,3 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | +3,9% | +3,5% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 27,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Irai Fof Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.075 investimentos finais. Os maiores: GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.017.810/0001-06) (15,21%), ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36) (14,79%), KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.726.117/0001-39) (12,96%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.017.810/0001-06)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo15,21%
ValorR$ 16,9m
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo14,79%
ValorR$ 16,5m
KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.726.117/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo12,96%
ValorR$ 14,4m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,88%
ValorR$ 11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 6,15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 6,03m
Sem detalhamento: SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.798.221/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 5,76m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 4,94m
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 45360,31819 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 4,39m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 3,48m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 3,31m
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2059746596,0213 - venc. 2050-10-10
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 2,99m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 2,88m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 2,85m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 2,25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 2,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 2,15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 2,08m
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2363 - venc. 2047-10-16
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 1,89m
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,72m
3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 41793,22095 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,62m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,59m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,51m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,35m
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 9270239,2326 - venc. 2050-08-04
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,28m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 2.075 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Genoa Capital Radar 701 FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,43%
ValorR$ 17,5m
Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,65%
ValorR$ 16,6m
Kapitalo K10 Ubsc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,10%
ValorR$ 16m
Capstone Macro Cpcw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,15%
ValorR$ 13,8m
SPX Hornet Equity Hedge UBS FIF - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,79%
ValorR$ 12,2m
Cgi N Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,39%
ValorR$ 11,8m
UBS All Janeiro Fi de Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,95%
ValorR$ 10,2m
UBS Allocation Artax Ultra Classe de Investimento em Cotas FIF - Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 10,1m
Mar Absoluto II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 3,29m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,35m
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 531,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 30,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 113,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 113,4m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 61,1k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 61.077,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sherpa 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 34,1m | — | — |
| St James Park Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 109m | +12,0% | -2,4 p.p. |
| Magma Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 109,6m | +13,0% | -1,5 p.p. |
| Carvoeiro Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 110,8m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| UBS Irai Fof Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 113,3m | +10,1% | -4,4 p.p. |
| Porto Cervo Rv Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 118,9m | +6,4% | -8,1 p.p. |
| Wellington Asia Technology Dolar Advisory Master Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 129,1m | +39,6% | +25,2 p.p. |
Perguntas sobre UBS Irai Fof Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Irai Fof FIF CIC Mult?
55.983.603/0001-42 (só os números: 55983603000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS IRAI FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Irai Fof FIF CIC Mult?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Irai Fof FIF CIC Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS Irai Fof Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,43%), ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (14,65%), KAPITALO K10 UBSC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (14,10%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 113,4m sobre um patrimônio de R$ 113,3m.
Qual o patrimônio do UBS Irai Fof Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada?
R$ 113.333.067,55 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.983.603/0001-42, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam