Investimento no exterior
Sherpa 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 63.790.028/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Sherpa 95 FIF Multimercado, CNPJ 63.790.028/0001-90: tem patrimônio de R$ 34,1m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: FGCB III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MULTICARTEIRA - RESP LIMITADA (16,05%), MINHA CASA MINHA VIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,65%), KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO (13,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SHERPA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 34,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 12/11/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 22,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sherpa 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.470 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (23,81%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 (21,62%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (15,19%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo23,81%
ValorR$ 4,09m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,62%
ValorR$ 3,72m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,19%
ValorR$ 2,61m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,02%
ValorR$ 2,58m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,49%
ValorR$ 1,46m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,45%
ValorR$ 1,45m
Ação ordinária
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,34%
ValorR$ 1,26m
Imóveis para venda em construção, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 957,2k
CATUAÍ MARINA LEBLON FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (55.441.079/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 938,4k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 937k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 928,7k
K CLASS K USD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 823,7k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 716,5k
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 714,1k
Ação ordinária
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 494,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 462,3k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 436,9k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 391,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 387,9k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 372,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 357,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 355,7k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 345,4k
K CLASS D USD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 342,1k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB6B1 / 15/05/2033
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 335k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.470 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fgcb III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Multicarteira - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,05%
ValorR$ 5,47m
Minha Casa Minha Vida Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,65%
ValorR$ 4,99m
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,97%
ValorR$ 4,76m
Guepardo Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,11%
ValorR$ 4,47m
Chimera Alternative Assets Xii Sb Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,45%
ValorR$ 3,56m
Psl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,63%
ValorR$ 2,6m
Pcs III Brasil Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,57%
ValorR$ 2,58m
BTG Pactual Apolo FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 2,09m
JGP Estruturados IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 1,2m
Caativa Cacau Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 1m
Catuaí Marina Leblon Fip Multiestratégia de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 938,2k
BTG Pactual Crédito Imobiliário Cdi - FII Fi Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 402k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,43k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 34,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 34,1m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.000,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,5% | +11,6% | -8,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Madeira Equity Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 25,6m | +1,6% | -12,6 p.p. |
| Citrino Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 32,5m | -5,2% | -19,4 p.p. |
| Sherpa 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 34,1m | — | — |
| Munique Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,2m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Tauá Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 36,8m | -3,7% | -17,9 p.p. |
| Opportunity Wm S Flagship Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,4m | -1,7% | -15,9 p.p. |
| Milenium 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,7m | +6,0% | -8,2 p.p. |
Perguntas sobre Sherpa 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Sherpa 95 FIF Multimercado?
63.790.028/0001-90 (só os números: 63790028000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SHERPA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sherpa 95 FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sherpa 95 FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Sherpa 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são FGCB III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MULTICARTEIRA - RESP LIMITADA (16,05%), MINHA CASA MINHA VIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,65%), KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO (13,97%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 34,1m sobre um patrimônio de R$ 34,1m.
Qual o patrimônio do Sherpa 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 34.057.943,73 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.790.028/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam