Multimercado
Kapitalo K10 Ubsc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 52.314.753/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Kapitalo K10 Ubsc FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 52.314.753/0001-75: rendeu +5,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 23,9m e 4 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Kapitalo Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (93,00%), KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (7,20%), VALORES A PAGAR (0,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KAPITALO K10 UBSC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 9 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Kapitalo Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,1% | +11,6% | -8,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +21,1% | +14,3% | +6,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,5% | +10,9% | +0,6 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +4,6% | +2,8% | +1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Kapitalo K10 Ubsc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 9 investimentos finais. Os maiores: KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.726.117/0001-39) (93,00%), Sem detalhamento: KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11.377.282/0001-67) (6,54%), IDIVXVG1 XVG1 (0,65%). Retrato de set/2026.
KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.726.117/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo93,00%
ValorR$ 22,2m
Sem detalhamento: KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11.377.282/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,54%
ValorR$ 1,56m
IDIVXVG1 XVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 155,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 61,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,7k
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
MDNE3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 962,51
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,00
Sem detalhamento: KAPITALO K10 UBSC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (52.314.753/0001-75)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,51%
Valor-R$ 123,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Kapitalo K10 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo93,00%
ValorR$ 22,2m
Kapitalo Master I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,20%
ValorR$ 1,72m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 61,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,7k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24m100,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 123,2k-0,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 123.171,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Kapitalo K10 Ubsc FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- UBS Consenso Multimanager Total Return Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 16m neste fundo · carteira de mai/2026
- UBS Irai Fof Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Mult Resp LimitadaR$ 16m neste fundo · carteira de set/2026
- Cifrão FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 6,4m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Zefiros Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 21,3m | +18,6% | +4,4 p.p. |
| Czz Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,5m | +15,3% | +1,1 p.p. |
| Itaú Itubers Artax FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,5m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Kapitalo K10 Ubsc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 23,9m | +5,5% | -8,6 p.p. |
| ITAU Ifm Moderado FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24m | — | — |
| Abs Bold CSHG Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 25,8m | +2,3% | -11,9 p.p. |
| J.b. Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 29,1m | +28,6% | +14,4 p.p. |
Perguntas sobre Kapitalo K10 Ubsc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Kapitalo K10 Ubsc FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
52.314.753/0001-75 (só os números: 52314753000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KAPITALO K10 UBSC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Kapitalo K10 Ubsc FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
Kapitalo Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Kapitalo K10 Ubsc FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Kapitalo K10 Ubsc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (93,00%), KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (7,20%), VALORES A PAGAR (0,25%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 24m sobre um patrimônio de R$ 23,9m.
Qual o patrimônio do Kapitalo K10 Ubsc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 23.886.685,26 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.314.753/0001-75, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam