Renda fixa

Occam Bp Previdência Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 47.586.503/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Occam Bp Previdência FIF RF CP, CNPJ 47.586.503/0001-54: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 532,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 331 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (19,42%), OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,38%), DEB (2,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: OCCAM BP PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 532,6m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses: +14,1%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA.
Administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 01/11/2022
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,68retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+10,4%	+10,5%	-0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,0%	+14,3%	+0,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+11,9%	+10,9%	+1,0 p.p.
2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023	+3,5%	+2,8%	+0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 960,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Occam Bp Previdência Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 330 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (20,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,68%), DEB (1,29%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,19%
ValorR$ 84,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 7,03m
DEB
AEGPB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 5,4m
DEB
HYPEB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 5,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 4,98m
DEB
INEL12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 4,95m
DEB
ENGIC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 4,65m
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 4,54m
DEB
RDORE4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 4,44m
DEB
RENTA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 4,27m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
CIEL17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 4,12m
DEB
ECOV17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 4,06m
DEB
COLNA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 4,03m
DEB
CEEDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 3,79m
DEB
AZZA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 3,57m
BCO ABC BRASIL - venc. 2028-02-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 3,33m
BANCO FIDIS S.A - venc. 2026-08-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 3,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 3,22m
DEB
SBSPD2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 3,19m
DEB
BRKPA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 3,02m
DEB
ELTN19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 3,01m
DEB
VERTA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 3m
BANCO XP S/A - venc. 2026-06-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 2,96m
BCO INDUSTRIAL - venc. 2026-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 2,94m
DEB
ARTRA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 2,91m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 330 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,42%
ValorR$ 103,4m
Occam Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 23,4m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 10,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 9,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 8,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 7,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 7,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 6,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 6,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 5,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 5,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 5,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 5,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 5,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 5,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 4,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 4,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 4,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 4,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 4,27m

Mostrar as outras 311 posições

Sb Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Classe Unica Fechada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 4,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 4,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 4,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 3,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 3,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 3,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 3,7m
Cobuccio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada de Respons Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 3,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 3,53m
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 3,45m
BCO ABC BRASIL - venc. 2028-02-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 3,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 3,41m
BANCO FIDIS S.A - venc. 2026-08-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 3,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 3,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 3,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 3,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 2,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 2,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 2,94m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,64m
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,64m
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,64m
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,64m
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,64m
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,64m
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,64m
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,64m
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,64m
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,64m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 2,57m
BANCOSEGURO SA - venc. 2028-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 2,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 2,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 2,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 2,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 2,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 2,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 2,35m
BANCOSEGURO SA - venc. 2026-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 2,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 2,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 2,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 2,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 2,15m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-01-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 2,1m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 2,08m
BANCO C6 S.A. - venc. 2028-03-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 2,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,99m
Consignados Ix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,64m
BCO ABC BRASIL - venc. 2028-06-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,58m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-02-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,57m
BCO ABC BRASIL - venc. 2028-02-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,51m
BCO ABC BRASIL - venc. 2028-06-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,42m
NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,39m
BCO INDUSTRIAL - venc. 2026-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,38m
BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,37m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,36m
BANCO CNH CAPIT - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,35m
Pine Inss III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,35m
Mercado Credito - venc. 2027-03-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,34m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,29m
STELLANTIS FINA - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,26m
FIDC Up.p Consignado Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,22m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,16m
OMNI SA CREDITO - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,16m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,16m
PARANA BANCO - venc. 2026-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,13m
Mcp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,12m
BCO INDUSTRIAL - venc. 2026-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,12m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,12m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-04-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,12m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,1m
BCO INDUSTRIAL - venc. 2028-02-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,1m
BANCO AGIBANK S - venc. 2028-10-27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,08m
BANCO SAFRA S.A - venc. 2027-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,08m
BANCO SAFRA S.A - venc. 2027-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,08m
BANCO XP S/A - venc. 2035-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,05m
STELLANTIS FINA - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,05m
BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,05m
BANCO CNH CAPIT - venc. 2026-12-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,03m
BANCO SANTANDER - venc. 2027-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,03m
25L0402535/LSE9/021225/48415978000140
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,02m
BANCO CNH CAPIT - venc. 2026-12-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,01m
PORTOSEG SA CRE - venc. 2028-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,01m
BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 999,1k
SCANIA BANCO S. - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 996,2k
Bocom Bbm Fiagro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 994,7k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 989,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 986,6k
PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 978,9k
PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 978,9k
Rayo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 977,1k
Cobuccio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 963,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 951,9k
Mercado Credito - venc. 2026-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 943,2k
SCANIA BANCO S. - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 939,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 873,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 856,5k
BANCO SAFRA S.A - venc. 2027-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 851,2k
BCO MERCANTIL B - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 850,1k
PARANA BANCO - venc. 2028-01-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 839,1k
Basso Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 820k
BR PARTNERS BCO - venc. 2034-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 819,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 816,5k
PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 810k
BCO MERCANTIL B - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 808,8k
Iorq Frederic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 804,5k
BANCO AGIBANK S - venc. 2027-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 801,2k
BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 790,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 787k
BANCO SANTANDER - venc. 2028-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 780,1k
BANCO XP S/A - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 763,4k
PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 760,3k
BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 737,9k
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 732,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 720,7k
BANCO XP S/A - venc. 2035-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 717,6k
Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Sênior Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 709,3k
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BANCO CNH CAPIT - venc. 2026-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 702,6k
BCO INDUSTRIAL - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 698,6k
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 694,4k
Mercado Credito - venc. 2026-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 691,7k
PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 684k
BCO MERCANTIL B - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 680k
BCO INDUSTRIAL - venc. 2028-02-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 679,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 672,9k
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 663,9k
BANCO GMAC SA - venc. 2026-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 658,8k
BR PARTNERS BCO - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 640,3k
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 635,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 626k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 625,5k
SCANIA BANCO S. - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 622,6k
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 621,1k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 616,4k
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 598,3k
BANCO FIDIS S.A - venc. 2027-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 589,6k
BANCO BRADESCO - venc. 2027-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 587,6k
OMNI SA CREDITO - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 581,2k
OMNI SA CREDITO - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 581,2k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 577k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 565,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 564,8k
BANCO SANTANDER - venc. 2027-03-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 560,9k
BANCO FIDIS S.A - venc. 2026-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 556,4k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 555,4k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 555,4k
BCO INDUSTRIAL - venc. 2026-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 540,7k
BANCO SANTANDER - venc. 2028-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 540k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 534,7k
BANCO XP S/A - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 532,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 522k
BR PARTNERS BCO - venc. 2026-06-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 520,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 508k
PARANA BANCO - venc. 2026-09-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 505,5k
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 505k
BANCO AGIBANK S - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 503,4k
BANCO FIDIS S.A - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 494,2k
BCO MERCANTIL B - venc. 2027-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 489,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 472,8k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 465,5k
BANCO XP S/A - venc. 2027-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 463,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 445,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 443,5k
BANCO AGIBANK S - venc. 2026-10-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 440,5k
BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 421,6k
Mercado Credito - venc. 2027-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 415,2k
Bex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 409,8k
BR PARTNERS BCO - venc. 2034-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 409,6k
BR PARTNERS BCO - venc. 2034-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 409,6k
BR PARTNERS BCO - venc. 2034-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 409,6k
BR PARTNERS BCO - venc. 2034-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 409,4k
BANCO BMG SA - venc. 2027-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 409,2k
BANCO SAFRA S.A - venc. 2027-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 403,4k
Sifra Lp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 402,1k
BANCO BMG SA - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 389,8k
PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 380,8k
PARANA BANCO - venc. 2026-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 379,4k
Mercado Credito - venc. 2026-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 377,3k
PARANA BANCO - venc. 2026-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 366,6k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-02-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 362,6k
BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 359,5k
BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 359,5k
BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 358,9k
BANCO XP S/A - venc. 2035-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 358,8k
BANCO XP S/A - venc. 2035-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 358,8k
BANCO CNH CAPIT - venc. 2027-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 357,6k
BANCO FIDIS S.A - venc. 2027-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 353,8k
BANCO SAFRA S.A - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 345k
BANCO SAFRA S.A - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 345k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 337,8k
BANCO GMAC SA - venc. 2026-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 329,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 326,2k
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 320,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 320k
CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELB - venc. 2029-06-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 318,4k
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 315,6k
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 315,6k
BANCO AGIBANK S - venc. 2026-10-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 314,7k
Mercado Credito - venc. 2027-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 310,7k
BANCOSEGURO SA - venc. 2028-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 306,9k
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 304k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 303,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 300,7k
SCANIA BANCO S. - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 293,6k
PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 287,9k
NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 284,5k
PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 283,8k
BANCO GMAC SA - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 281,9k
BANCO BMG SA - venc. 2027-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 272,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 272,8k
Mercado Credito - venc. 2027-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 263,1k
BANCO BMG SA - venc. 2027-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 262k
BR PARTNERS BCO - venc. 2026-06-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 260,1k
BANCO BMG SA - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 259,9k
BCO MERCANTIL B - venc. 2026-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 257,5k
BCO MERCANTIL B - venc. 2026-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 257,5k
BCO MERCANTIL B - venc. 2026-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 257,5k
PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 256,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 254,4k
BANCO BRADESCO - venc. 2027-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 247,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 242,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 241,1k
SCANIA BANCO S. - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 234,9k
São Benedito Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 230,7k
Ver a carteira deste fundo
PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 230,4k
PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 230,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 222k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 218,9k
BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 210,8k
BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 209,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 201k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 194,1k
BANCO XP S/A - venc. 2026-06-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 193,4k
BANCOSEGURO SA - venc. 2026-07-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 192,6k
Mercado Credito - venc. 2026-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 188,6k
BANCO BRADESCO - venc. 2027-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 185,4k
BCO MERCANTIL B - venc. 2027-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 183,6k
BANCO SANTANDER - venc. 2027-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 180,1k
BANCO SANTANDER - venc. 2027-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 180,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 172,8k
PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 172,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 171,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 159k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 157,7k
PARANA BANCO - venc. 2028-01-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 157,3k
BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 156,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 156,2k
PARANA BANCO - venc. 2026-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 146,1k
BCO VOTORANTIM - venc. 2026-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 143,3k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2029-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 139,1k
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 136,5k
BANCO BMG SA - venc. 2027-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 136,4k
BANCO BMG SA - venc. 2027-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 136,4k
BR PARTNERS BCO - venc. 2026-06-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 130,1k
BCO MERCANTIL B - venc. 2026-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 128,8k
BCO MERCANTIL B - venc. 2026-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 128,8k
BCO MERCANTIL B - venc. 2026-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 128,8k
BANCOSEGURO SA - venc. 2026-07-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 128,4k
PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 128,2k
Mercado Credito - venc. 2026-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 125,8k
BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 120,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 98,1k
BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 89,9k
BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 89,9k
PARANA BANCO - venc. 2026-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 73k
BANCO CNH CAPIT - venc. 2026-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 70,3k
Vfa Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 69,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 66,3k
BANCO BMG SA - venc. 2027-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 65,5k
BANCOSEGURO SA - venc. 2026-07-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 64,2k
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 63,1k
BANCO BRADESCO - venc. 2027-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 61,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,5k
Cloudwalk Big Picture IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,1k
Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,1k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,6k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,39k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,1k
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,25k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,01k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,27k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 614,22
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,84

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 532,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 331todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 535m98,81% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 2,33m-0,44% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.327.434,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Mapfre Confianza Plus FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 372,4m	+15,4%	+0,9 p.p.
Report FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 457,4m	+14,4%	0,0 p.p.
Occam Bp Previdência Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 532,6m	+14,1%	-0,3 p.p.
Bnb Títulos Bancários Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 537,5m	+14,7%	+0,3 p.p.
Bradesco Private FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Simples Federal Plus - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 540,6m	+14,3%	-0,1 p.p.
Itaú Premium Renda Fixa FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 541m	+13,4%	-1,0 p.p.
Caixa Extramercado Hemobrás Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 564,6m	+14,2%	-0,2 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Occam Bp Previdência Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Occam Bp Previdência FIF RF CP?

47.586.503/0001-54 (só os números: 47586503000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OCCAM BP PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Occam Bp Previdência FIF RF CP?

Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Occam Bp Previdência FIF RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Occam Bp Previdência Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (19,42%), OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,38%), DEB (2,00%). O fundo declarou 331 posições no total, somando R$ 535m sobre um patrimônio de R$ 532,6m.

Qual o patrimônio do Occam Bp Previdência Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 532.648.319,98 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.586.503/0001-54, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 331 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam