Occam Bp Previdência Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.586.503/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Occam Bp Previdência Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 532,6m distribuído em 331 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (19,42%), OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,38%), DEB (2,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCCAM BP PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 532,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 331todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 535m98,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,33m-0,44% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.327.434,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 103,4m | 19,42% |
| OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 23,4m | 4,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,18m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,05m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,55m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,28m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,72m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,49m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,99m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,94m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,83m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,28m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,76m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,71m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,69m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,36m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,27m | 0,80% |
| SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,17m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,1m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,06m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,99m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,76m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,76m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,7m | 0,69% |
| COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,59m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,53m | 0,66% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,45m | 0,64% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2028-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,45m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41m | 0,64% |
| BANCO FIDIS S.A - venc. 2026-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,36m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 0,55% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,64m | 0,49% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,64m | 0,49% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,64m | 0,49% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,64m | 0,49% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,64m | 0,49% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,64m | 0,49% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,64m | 0,49% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,64m | 0,49% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,64m | 0,49% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,64m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 0,48% |
| BANCOSEGURO SA - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 0,44% |
| BANCOSEGURO SA - venc. 2026-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,40% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,39% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,39% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-03-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,37% |
| CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,98m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,30% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2028-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,29% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,29% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2028-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,28% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2028-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,26% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,26% |
| BCO INDUSTRIAL - venc. 2026-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,25% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,25% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,25% |
| BANCO CNH CAPIT - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,25% |
| PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,35m | 0,25% |
| Mercado Credito - venc. 2027-03-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,25% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,24% |
| STELLANTIS FINA - venc. 2028-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,23% |
| FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,22m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,22% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,16m | 0,21% |
| OMNI SA CREDITO - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,21% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,21% |
| PARANA BANCO - venc. 2026-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,21% |
| MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,13m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,21% |
| BCO INDUSTRIAL - venc. 2026-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,21% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,21% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,20% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,20% |
| BCO INDUSTRIAL - venc. 2028-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,20% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2028-10-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,09m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,20% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2027-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,20% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2027-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,20% |
| BANCO XP S/A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,19% |
| STELLANTIS FINA - venc. 2028-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,19% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,19% |
| BANCO CNH CAPIT - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,19% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,19% |
| 25L0402535/LSE9/021225/48415978000140 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,02m | 0,19% |
| BANCO CNH CAPIT - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,18% |
| PORTOSEG SA CRE - venc. 2028-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,18% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 999,1k | 0,18% |
| SCANIA BANCO S. - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 996,2k | 0,18% |
| BOCOM BBM FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 994,7k | 0,18% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 989,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 986,6k | 0,18% |
| PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 978,9k | 0,18% |
| PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 978,9k | 0,18% |
| RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 977,1k | 0,18% |
| COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 963,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 951,9k | 0,17% |
| Mercado Credito - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 943,2k | 0,17% |
| SCANIA BANCO S. - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 939,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 873,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 856,5k | 0,16% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2027-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 851,2k | 0,15% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 850,1k | 0,15% |
| PARANA BANCO - venc. 2028-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 839,1k | 0,15% |
| BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 820k | 0,15% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2034-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 819,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 816,5k | 0,15% |
| PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 810k | 0,15% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 808,8k | 0,15% |
| IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 804,5k | 0,15% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 801,2k | 0,15% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 790,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 787k | 0,14% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 780,1k | 0,14% |
| BANCO XP S/A - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 763,4k | 0,14% |
| PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 760,3k | 0,14% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 737,9k | 0,13% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 732,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 720,7k | 0,13% |
| BANCO XP S/A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 717,6k | 0,13% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 709,3k | 0,13% |
| BANCO CNH CAPIT - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 702,6k | 0,13% |
| BCO INDUSTRIAL - venc. 2026-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 698,6k | 0,13% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 694,4k | 0,13% |
| Mercado Credito - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 691,7k | 0,12% |
| PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 684k | 0,12% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 680k | 0,12% |
| BCO INDUSTRIAL - venc. 2028-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 679,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 672,9k | 0,12% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 663,9k | 0,12% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,8k | 0,12% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,3k | 0,12% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 635,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 626k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,5k | 0,11% |
| SCANIA BANCO S. - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 622,6k | 0,11% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 621,1k | 0,11% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 616,4k | 0,11% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,3k | 0,11% |
| BANCO FIDIS S.A - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 589,6k | 0,11% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,6k | 0,11% |
| OMNI SA CREDITO - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,2k | 0,10% |
| OMNI SA CREDITO - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,2k | 0,10% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 577k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 564,8k | 0,10% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,9k | 0,10% |
| BANCO FIDIS S.A - venc. 2026-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 556,4k | 0,10% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,4k | 0,10% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,4k | 0,10% |
| BCO INDUSTRIAL - venc. 2026-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,7k | 0,10% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 540k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,7k | 0,10% |
| BANCO XP S/A - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522k | 0,09% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2026-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508k | 0,09% |
| PARANA BANCO - venc. 2026-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,5k | 0,09% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 505k | 0,09% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,4k | 0,09% |
| BANCO FIDIS S.A - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,2k | 0,09% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,8k | 0,08% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,5k | 0,08% |
| BANCO XP S/A - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 463,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 443,5k | 0,08% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2026-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,5k | 0,08% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,6k | 0,07% |
| Mercado Credito - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,2k | 0,07% |
| BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 409,8k | 0,07% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2034-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,6k | 0,07% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2034-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,6k | 0,07% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2034-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,6k | 0,07% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2034-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,4k | 0,07% |
| BANCO BMG SA - venc. 2027-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,2k | 0,07% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,4k | 0,07% |
| SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 402,1k | 0,07% |
| BANCO BMG SA - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,8k | 0,07% |
| PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,8k | 0,07% |
| PARANA BANCO - venc. 2026-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,4k | 0,07% |
| Mercado Credito - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,3k | 0,07% |
| PARANA BANCO - venc. 2026-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,6k | 0,06% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,6k | 0,06% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,5k | 0,06% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,5k | 0,06% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,9k | 0,06% |
| BANCO XP S/A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,8k | 0,06% |
| BANCO XP S/A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,8k | 0,06% |
| BANCO CNH CAPIT - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,6k | 0,06% |
| BANCO FIDIS S.A - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,8k | 0,06% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 345k | 0,06% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 345k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,8k | 0,06% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,2k | 0,06% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320k | 0,06% |
| CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELB - venc. 2029-06-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,4k | 0,05% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,6k | 0,05% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,6k | 0,05% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2026-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,7k | 0,05% |
| Mercado Credito - venc. 2027-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,7k | 0,05% |
| BANCOSEGURO SA - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,9k | 0,05% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 304k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,7k | 0,05% |
| SCANIA BANCO S. - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,6k | 0,05% |
| PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,9k | 0,05% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,5k | 0,05% |
| PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,8k | 0,05% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,9k | 0,05% |
| BANCO BMG SA - venc. 2027-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,8k | 0,05% |
| Mercado Credito - venc. 2027-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,1k | 0,04% |
| BANCO BMG SA - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 262k | 0,04% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2026-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,1k | 0,04% |
| BANCO BMG SA - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,9k | 0,04% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2026-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,5k | 0,04% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2026-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,5k | 0,04% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2026-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,5k | 0,04% |
| PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,4k | 0,04% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,1k | 0,04% |
| SCANIA BANCO S. - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,9k | 0,04% |
| SÃO BENEDITO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 230,7k | 0,04% |
| PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,4k | 0,04% |
| PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,9k | 0,04% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,8k | 0,03% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,1k | 0,03% |
| BANCO XP S/A - venc. 2026-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,4k | 0,03% |
| BANCOSEGURO SA - venc. 2026-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,6k | 0,03% |
| Mercado Credito - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,6k | 0,03% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,4k | 0,03% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,6k | 0,03% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,1k | 0,03% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,8k | 0,03% |
| PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,7k | 0,02% |
| PARANA BANCO - venc. 2028-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,3k | 0,02% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,2k | 0,02% |
| PARANA BANCO - venc. 2026-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,1k | 0,02% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,3k | 0,02% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,1k | 0,02% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,5k | 0,02% |
| BANCO BMG SA - venc. 2027-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,4k | 0,02% |
| BANCO BMG SA - venc. 2027-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,4k | 0,02% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2026-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,1k | 0,02% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2026-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,8k | 0,02% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2026-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,8k | 0,02% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2026-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,8k | 0,02% |
| BANCOSEGURO SA - venc. 2026-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,4k | 0,02% |
| PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,2k | 0,02% |
| Mercado Credito - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,8k | 0,02% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,1k | 0,01% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,9k | 0,01% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,9k | 0,01% |
| PARANA BANCO - venc. 2026-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73k | 0,01% |
| BANCO CNH CAPIT - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,3k | 0,01% |
| VFA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 69,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,3k | 0,01% |
| BANCO BMG SA - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,5k | 0,01% |
| BANCOSEGURO SA - venc. 2026-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,2k | 0,01% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,1k | 0,01% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,5k | 0,00% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 26,1k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,1k | 0,00% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 21,1k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,39k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,1k | 0,00% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,25k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,01k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,27k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 614,22 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,84 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
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- As 331 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
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