Mapfre Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Prev Resp LTDA
CNPJ 07.725.538/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Mapfre Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Prev Resp LTDA declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 643,4m distribuído em 69 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (14,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (13,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAPFRE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREV RESP LTDA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 643,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 69todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 644,9m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,54m-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.538.756,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 94,4m | 14,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 89,7m | 13,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 69,2m | 10,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 51,4m | 7,98% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 27,7m | 4,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 23,7m | 3,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8m | 2,30% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1m | 2,19% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5m | 2,10% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2027-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13m | 2,02% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2028-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 2,00% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 2,00% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 1,99% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2m | 1,89% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 10,8m | 1,67% |
| NBC BANK BRASIL - venc. 2027-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 1,55% |
| STELLANTIS FINA - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,86m | 1,53% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2036-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,66m | 1,50% |
| CEF - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,83m | 1,37% |
| BANCOSEGURO SA - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,08m | 1,25% |
| BANCOSEGURO SA - venc. 2027-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,89m | 1,22% |
| PARANA BANCO - venc. 2026-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,01m | 1,08% |
| Haitong Banco d - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,92m | 1,07% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2028-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,67m | 1,03% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2027-01-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,66m | 1,03% |
| BANCO XP S/A - venc. 2028-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,55m | 1,01% |
| BANCO XP S/A - venc. 2028-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,43m | 0,99% |
| PARANA BANCO - venc. 2029-01-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,43m | 0,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,13m | 0,95% |
| BGN LEASING SA - venc. 2027-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,86m | 0,91% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,86m | 0,91% |
| BCO INDUSTRIAL - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,81m | 0,90% |
| BANCO XP S/A - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,09m | 0,79% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,65m | 0,72% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2036-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,56m | 0,55% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,55m | 0,55% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2028-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 0,51% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29m | 0,51% |
| BANCO XP S/A - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 0,50% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 0,50% |
| BCO INDUSTRIAL - venc. 2028-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 0,50% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 0,43% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 0,37% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2036-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,25% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2036-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,25% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,22% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,22% |
| BGN LEASING SA - venc. 2027-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 759,8k | 0,11% |
| OPD IDI/JWF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 374,6k | 0,05% |
| OPD IDI/JWF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 321,5k | 0,04% |
| OPD IDI/JWF1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 272,4k | 0,04% |
| OPD IDI/JWF0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 229,6k | 0,03% |
| OPD IDI/JWDT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 165,1k | 0,02% |
| OPD IDI/JWDS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 132,6k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 114,9k | 0,01% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 64k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 42,9k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39,3k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 35,8k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,3k | 0,00% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,5k | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 14,1k | 0,00% |
| FUT DI1/F35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,7k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,38k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,46k | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,63k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,93k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,75k | 0,00% |
| FUT DI1/F37 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 57,90 | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 69 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam