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Renda fixa

Mapfre Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Prev Resp LTDA

CNPJ 07.725.538/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Mapfre Master FIF RF Prev Resp LTDA, CNPJ 07.725.538/0001-02: rendeu +15,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 648,4m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mapfre Investimentos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 72 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (13,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (11,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MAPFRE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREV RESP LTDA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 648,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
72No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+15,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Mapfre Investimentos LTDA.
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
08/04/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,88retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+12,2%+11,6%+0,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,1%+14,3%+0,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,2%+10,9%-0,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,9%+13,0%+1,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,2%+12,4%-0,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,9%+1,4%+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 174,3k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,98%

    ValorR$ 90,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo11,17%

    ValorR$ 72,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,78%

    ValorR$ 69,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,00%

    ValorR$ 51,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,37%

    ValorR$ 28,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 14,9m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-05-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 14,3m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 13,7m

  • BCO MERCANTIL B - venc. 2027-05-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 13,2m

  • STONE SOCIEDADE - venc. 2028-08-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 13,1m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 13m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-10-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 13m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 12,4m

  • BANCO CSF SA - venc. 2028-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 12,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 11,2m

  • NBC BANK BRASIL - venc. 2027-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 10,1m

  • STELLANTIS FINA - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 9,97m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2036-06-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 9,77m

  • Mercado Credito - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 9,5m

Mostrar as outras 52 posições

  • CEF - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 8,94m

  • BANCOSEGURO SA - venc. 2028-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 8,17m

  • BANCOSEGURO SA - venc. 2027-03-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 7,98m

  • Haitong Banco d - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 7m

  • BANCO AGIBANK S - venc. 2028-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 6,75m

  • BCO MERCANTIL B - venc. 2027-01-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 6,73m

  • BANCO XP S/A - venc. 2028-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 6,62m

  • PARANA BANCO - venc. 2029-01-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 6,51m

  • BANCO XP S/A - venc. 2028-07-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 6,5m

  • BCO COOPERATIVO - venc. 2028-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 6,48m

  • ITAUBANCO HOLDI - venc. 2037-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 6,36m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 6,2m

  • BANCO AGIBANK S - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 5,94m

  • BGN LEASING SA - venc. 2027-02-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 5,93m

  • BANCO XP S/A - venc. 2028-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 5,14m

  • BANCO SAFRA S.A - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 4,71m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2036-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 3,6m

  • BANCO AGIBANK S - venc. 2028-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 3,37m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-03-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 3,33m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 3,3m

  • BCO INDUSTRIAL - venc. 2028-02-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 3,29m

  • BR PARTNERS BCO - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 3,08m

  • BANCO XP S/A - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 3,07m

  • ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 2,81m

  • BCO ABC BRASIL - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 2,46m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2036-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1,66m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2036-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1,64m

  • ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,23m

  • ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,23m

  • BGN LEASING SA - venc. 2027-02-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 768,6k

  • OPD IDI/JWF3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 420,4k

  • OPD IDI/JWF2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 358,5k

  • OPD IDI/JWF1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 301,6k

  • OPD IDI/JWF0

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 252,8k

  • OPD IDI/JWDT

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 157k

  • OPD IDI/JWDS

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 121,6k

  • FUT DI1/F32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 77,8k

  • FUT DI1/N29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 69,8k

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 60,9k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 52,4k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 44,9k

  • FUT DI1/F35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 35,1k

  • FUT DI1/F33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 23,5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 22,7k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17,1k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 10,3k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 7,68k

  • Cupom de DI x IPCA - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 7,04k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,8k

  • FUT DI1/F37

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,72k

  • FUT DI1/F36

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 950,49

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 5,12

8 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 648,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
72todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 650m99,96% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,65m-0,25% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.653.156,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Mapfre Master FIF RF Prev Resp LTDA

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Occam Bp Previdência Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 532,6m+13,8%-0,3 p.p.
Quimera Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 595,7m+14,3%+0,1 p.p.
Mapfre Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Prev Resp LTDA (este fundo)carteira de set/2026R$ 648,4m+15,0%+0,8 p.p.
Bradesco Prime FIF - Cic Renda Fixa Referenciada DI Plus - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 650,9m+13,1%-1,1 p.p.
Tfo Ipca Deb Renda Fixa Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infra -Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 654,1m+6,6%-7,6 p.p.
Arx Elbrus FIC de Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 657m+7,3%-6,9 p.p.
Valora Absolute FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 675,1m+12,7%-1,5 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Mapfre Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Prev Resp LTDA

Qual é o CNPJ do Mapfre Master FIF RF Prev Resp LTDA?

07.725.538/0001-02 (só os números: 07725538000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAPFRE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREV RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Mapfre Master FIF RF Prev Resp LTDA?

Mapfre Investimentos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Mapfre Master FIF RF Prev Resp LTDA?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Mapfre Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Prev Resp LTDA investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (13,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (11,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,78%). O fundo declarou 72 posições no total, somando R$ 650m sobre um patrimônio de R$ 648,4m.

Qual o patrimônio do Mapfre Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Prev Resp LTDA?

R$ 648.361.020,74 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.725.538/0001-02, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 72 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam