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Renda fixa

Quimera Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

CNPJ 27.347.280/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Quimera CI RF Referenciado DI, CNPJ 27.347.280/0001-65: rendeu +14,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 595,7m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 142 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (45,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (12,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (8,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: QUIMERA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 595,7m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
142No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,7%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
5Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
04/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,72retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
11 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,7%+10,5%+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,6%+14,3%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,1%+10,9%+0,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,6%+13,0%+0,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,0%+12,4%+0,6 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+1,9%+1,9%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo45,46%

    ValorR$ 270,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,17%

    ValorR$ 72,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,10%

    ValorR$ 48,3m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-08-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 12m

  • BCO CNH CAPITAL - venc. 2026-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 7,24m

  • BANCO SCANIA - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 6,91m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-06-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 6,3m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 6,28m

  • BCO SANTANDER - venc. 2027-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 6,17m

  • SAFRA S/A - venc. 2027-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 5,82m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 5,71m

  • BCO SANTANDER - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 5,04m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 4,22m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 3,77m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 3,44m

  • BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 3,34m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 3,32m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-07-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 3,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 3,22m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 3,18m

Mostrar as outras 122 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 3,04m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-07-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 2,97m

  • BANCO SEGURO - venc. 2027-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 2,96m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 2,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 2,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 2,77m

  • SAFRA S/A - venc. 2028-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 2,72m

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 2,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 2,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 2,57m

  • HSBC BR BANK IN - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 2,49m

  • SAFRA S/A - venc. 2028-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 2,28m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 2,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 2,14m

  • BANCO ABC S/A - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 2,11m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 2,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 1,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 1,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 1,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 1,62m

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2031-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1,54m

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1,54m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,33m

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 1,31m

  • BCO SANTANDER - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 1,26m

  • ITAU UNIBANCO - venc. 2031-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 1,23m

  • BANCO ABC S/A - venc. 2027-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 1,21m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 1,19m

  • BANCO CITIBANK - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,17m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-09-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,16m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2026-08-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,14m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-05-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,04m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 998k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 973,4k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-06-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 972,2k

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2026-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 969,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 958,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 867k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 849,4k

  • BANCO MERCEDES- - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 835,8k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 817,6k

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 801,1k

  • BANCO SEGURO - venc. 2027-07-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 792,1k

  • BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 778,1k

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 767,9k

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2029-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 766,5k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 755k

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2029-05-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 753,8k

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 749,3k

  • BCO SANTANDER - venc. 2028-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 736,3k

  • BCO SANTANDER - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 720,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 692,6k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 684,3k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-01-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 682,8k

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-01-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 682,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 679,7k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 677,6k

  • BCO COOP SICRED - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 670,9k

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 651,1k

  • BCO SANTANDER - venc. 2035-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 645,6k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 625,9k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 622,2k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 616,7k

  • BCO SANTANDER - venc. 2036-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 616,4k

  • STELL FINANC - venc. 2029-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 603,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 603,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 601,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 594,2k

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 580,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 577,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 566,6k

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 542,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 528,2k

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-05-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 523,9k

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 520,3k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-03-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 514,8k

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-08-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 510,1k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-05-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 503,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 489,3k

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 455k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 430,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 428k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 415,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 414,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 402,8k

  • BCO SANTANDER - venc. 2027-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 373,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 348k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 345,1k

  • BCO SANTANDER - venc. 2035-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 322,8k

  • BCO SANTANDER - venc. 2035-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 322,8k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 312,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 306,3k

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-05-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 291,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 280,4k

  • BCO SANTANDER - venc. 2028-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 278,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 273,6k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-03-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 266,3k

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 253,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 243,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 226,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 217,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 187k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 121,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 85,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 45,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 40,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 39,4k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 36,9k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 33,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,46k

  • LIGH/LIGT0001/BRLIGTN02OR4

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17,61

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 595,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas
142todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 595,8m99,30% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 67,8k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 67.788,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Banrisul Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples Longo Prazo Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 562,1m+14,0%-0,5 p.p.
FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Reserva Estratégica - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 590,8m+14,5%0,0 p.p.
Itaú Alocação Dinâmica Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 594,7m+13,9%-0,5 p.p.
Quimera Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 595,7m+14,7%+0,2 p.p.
Safra Executive Institucional Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 596,5m+13,9%-0,6 p.p.
Manager Sulamérica Excellence FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 604,2m+14,5%0,0 p.p.
Bradesco Corporate FIF -Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 623,7m+13,7%-0,7 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Quimera Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Quimera CI RF Referenciado DI?

27.347.280/0001-65 (só os números: 27347280000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como QUIMERA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Quimera CI RF Referenciado DI?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Quimera CI RF Referenciado DI?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Quimera Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (45,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (12,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (8,10%). O fundo declarou 142 posições no total, somando R$ 595,8m sobre um patrimônio de R$ 595,7m.

Qual o patrimônio do Quimera Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada?

R$ 595.736.992,56 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.347.280/0001-65, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 142 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam