Quimera Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
CNPJ 27.347.280/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Quimera Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 595,7m distribuído em 142 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (45,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (12,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (8,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: QUIMERA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 595,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 142todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 595,8m99,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 67,8k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 67.788,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 270,8m | 45,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 72,5m | 12,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 48,3m | 8,10% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 2,00% |
| BCO CNH CAPITAL - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,24m | 1,21% |
| BANCO SCANIA - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,91m | 1,16% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,3m | 1,05% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,28m | 1,05% |
| BCO SANTANDER - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,17m | 1,03% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,82m | 0,97% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,71m | 0,95% |
| BCO SANTANDER - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,04m | 0,84% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,22m | 0,70% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,77m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,44m | 0,57% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,34m | 0,56% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 0,55% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 0,53% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 0,51% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 0,49% |
| BANCO SEGURO - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 0,49% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 0,46% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 0,45% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 0,43% |
| HSBC BR BANK IN - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,41% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 0,38% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,35% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,35% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,27% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,25% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,25% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,22% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,21% |
| BCO SANTANDER - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,21% |
| ITAU UNIBANCO - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,20% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,20% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,20% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,19% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,19% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,19% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,17% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 998k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 973,4k | 0,16% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 972,2k | 0,16% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 969,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 958,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 867k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 849,4k | 0,14% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 835,8k | 0,14% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 817,6k | 0,13% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 801,1k | 0,13% |
| BANCO SEGURO - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 792,1k | 0,13% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 778,1k | 0,13% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,9k | 0,12% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2029-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 766,5k | 0,12% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 755k | 0,12% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2029-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 753,8k | 0,12% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 749,3k | 0,12% |
| BCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 736,3k | 0,12% |
| BCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 720,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 692,6k | 0,11% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 684,3k | 0,11% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 682,8k | 0,11% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 682,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 679,7k | 0,11% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,6k | 0,11% |
| BCO COOP SICRED - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 670,9k | 0,11% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 651,1k | 0,10% |
| BCO SANTANDER - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 645,6k | 0,10% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,9k | 0,10% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 622,2k | 0,10% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 616,7k | 0,10% |
| BCO SANTANDER - venc. 2036-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 616,4k | 0,10% |
| STELL FINANC - venc. 2029-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 603,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 603,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 601,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,2k | 0,09% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 580,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 577,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 566,6k | 0,09% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,2k | 0,08% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,9k | 0,08% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,3k | 0,08% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,8k | 0,08% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,1k | 0,08% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,3k | 0,08% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 455k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,8k | 0,06% |
| BCO SANTANDER - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348k | 0,05% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,1k | 0,05% |
| BCO SANTANDER - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,8k | 0,05% |
| BCO SANTANDER - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,8k | 0,05% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,3k | 0,05% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,4k | 0,04% |
| BCO SANTANDER - venc. 2028-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,6k | 0,04% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,3k | 0,04% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36,9k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,46k | 0,00% |
| LIGH/LIGT0001/BRLIGTN02OR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,61 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 142 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam