Renda fixa
Occam Ativo 30 FIF Renda Fixa Invest em Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.345.278/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Occam Ativo 30 FIF RF Invest em Infraestrutura CP, CNPJ 54.345.278/0001-20: rendeu +5,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 118,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,44%), OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,93%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,51%). R$ 104,9m (88,18% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCCAM ATIVO 30 FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 118,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 34 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/03/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,77retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,6% | +11,6% | -8,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,2% | +14,3% | -1,1 p.p. |
| 2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024 | +12,4% | +7,1% | +5,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Occam Ativo 30 FIF Renda Fixa Invest em Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 34 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: OCCAM ATIVO 30 FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.345.278/0001-20) (88,62%), Sem detalhamento: OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.957.092/0001-87) (6,04%), OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.935.259/0001-16) (3,60%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: OCCAM ATIVO 30 FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.345.278/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo88,62%
ValorR$ 114m
Sem detalhamento: OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.957.092/0001-87)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 7,78m
OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.935.259/0001-16)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 4,64m
CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.086.325/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 667,4k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.385.893/0001-25)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 608,6k
SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA (23.956.882/0001-69)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 499,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 87,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 65,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 43,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 40,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 39k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 33,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 33,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 22,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,68k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,72k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,34k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 264,56
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 95,85
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,10
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,93
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.851/0001-14)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 18,77
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 34 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Occam Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,44%
ValorR$ 7,66m
Occam Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 4,68m
Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Sênior Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 617k
Sb Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Classe Unica Fechada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 486,4k
Solis Multiteses II Fi em Cotas de Fi Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 313,6k
Consignados Ix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 269,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,2k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,2k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 118,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,1m11,76% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 104,9m88,18% do patrimônio
Sobram R$ 104.888.628,82 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Occam Ativo 30 FIF RF Invest em Infraestrutura CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Occam Ativo 30 FIC de FIF Renda Fixa Invest em Infra Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 118,9m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Apex Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 107,2m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Western Asset DI Excellent FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Referenciado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 118,1m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Bradesco Águia Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 118,5m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| BB Top Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi Plus FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 118,6m | +7,2% | -7,0 p.p. |
| Occam Ativo 30 FIF Renda Fixa Invest em Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 118,9m | +5,4% | -8,8 p.p. |
| Caixa Brasil 2035 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 119,6m | +3,4% | -10,8 p.p. |
| Floreal 1918 Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 136,9m | +14,2% | +0,1 p.p. |
Perguntas sobre Occam Ativo 30 FIF Renda Fixa Invest em Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Occam Ativo 30 FIF RF Invest em Infraestrutura CP?
54.345.278/0001-20 (só os números: 54345278000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OCCAM ATIVO 30 FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Occam Ativo 30 FIF RF Invest em Infraestrutura CP?
Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Occam Ativo 30 FIF RF Invest em Infraestrutura CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Occam Ativo 30 FIF Renda Fixa Invest em Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,44%), OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,93%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,51%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 14,1m sobre um patrimônio de R$ 118,9m.
Qual o patrimônio do Occam Ativo 30 FIF Renda Fixa Invest em Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 118.944.085,06 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.345.278/0001-20, classe CLASSES - FIF.
O Occam Ativo 30 FIF Renda Fixa Invest em Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 104.888.628,82 — 88,18% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam