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Multimercado

Absolute Vertex Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.291.936/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Absolute Vertex Ágora FIF - CIC Multimercado, CNPJ 32.291.936/0001-05: rendeu +5,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 85,2m e 5.542 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,32%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (0,74%), Valores a Pagar (0,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE VERTEX ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 85,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
31 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+5,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
5.542Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
Banco Bradesco S.A.
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
13/05/2025
Índice de referência
DI de um dia
Taxa de administração
0% ao ano, até 2,5%
Taxa de performance
Não cobra
Aplicação mínima
R$ 500,00
Resgate
cota em D+29, dinheiro em D+1
Risco
3 de 5, na escala do administrador
Tributação de longo prazo
Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,19retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+4,5%+11,6%-7,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+9,6%+14,3%-4,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,1%+10,9%-1,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,1%+13,0%+1,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+23,6%+12,4%+11,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,8%+1,4%-0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Absolute Vertex Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 31 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36) (93,14%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (1,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,17%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo93,14%

    ValorR$ 86,7m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 1,34m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 1,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 811,1k

  • BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (03.256.793/0001-00)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 582,4k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 544,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 505k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 420k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 416,5k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 324,5k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 303,1k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 179,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 121,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 107,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 92,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 82,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 78,7k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,28k

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.898.543/0001-70)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 274,09

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.618/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 285,09

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.851/0001-14)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 286,02

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.915/0001-87)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 286,04

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.874/0001-29)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 286,04

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.428.603/0001-54)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 286,05

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 31 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Absolute Estratégia Vertex Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,32%

    ValorR$ 84,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 631,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 276,6k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 211,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 85,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 85,7m100,63% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 553,2k-0,65% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 553.206,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Somma Qp2 FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 62,3m+14,1%0,0 p.p.
Absolute Vertex Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 85,2m+5,1%-9,1 p.p.
Altiora Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 85,4m+2,5%-11,1 p.p.
UBS Evolution Macro Strategies Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 92,4m+7,1%-7,1 p.p.
Bahia Am Pelicano FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 106,7m+12,8%-1,4 p.p.
Negro Fundo de Investimento Multimercado Rv Crédito Privado Ie Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 152,8m——
Delta Energia Absolute - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026R$ 627,7m-86,5%-100,7 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Absolute Vertex Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Absolute Vertex Ágora FIF - CIC Multimercado?

32.291.936/0001-05 (só os números: 32291936000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE VERTEX ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Absolute Vertex Ágora FIF - CIC Multimercado?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Absolute Vertex Ágora FIF - CIC Multimercado?

0% ao ano, podendo chegar a 2,5%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Absolute Vertex Ágora FIF - CIC Multimercado?

R$ 500,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+29 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Absolute Vertex Ágora FIF - CIC Multimercado?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Absolute Vertex Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,32%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (0,74%), Valores a Pagar (0,32%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 85,7m sobre um patrimônio de R$ 85,2m.

Qual o patrimônio do Absolute Vertex Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada?

R$ 85.150.306,28 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.291.936/0001-05, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam