Multimercado
Xli Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 34.706.401/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Xli FIF Multimercado, CNPJ 34.706.401/0001-83: rendeu +264,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 81,2m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Asarock Asset Management LTDA. e administrado por Planner Corretora de Valores S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: NET ZERO NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,20%), VENDA DE COTAS A LIQUIDAR (0,76%), Disponibilidades (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 81,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 9 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +264,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asarock Asset Management LTDA.
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 23/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +264,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 250,5 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 723,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,35retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -55,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto26/12/2025 a 29/10/2026 | +265,2% | +11,8% | +253,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,7% | +10,9% | -23,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -60,9% | +13,0% | -74,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -63,1% | +12,4% | -75,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 20,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Xli Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 9 investimentos finais. Os maiores: NET ZERO NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.809.195/0001-28) (93,47%), VENDA DE COTAS A LIQUIDAR (6,06%), Disponibilidades (0,51%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NET ZERO NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.809.195/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo93,47%
ValorR$ 9,3m
VENDA DE COTAS A LIQUIDAR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 603,6k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 51,3k
TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,5k
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,84k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4k
TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
TAXA ANBIMA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 362,55
Sem detalhamento: XLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (34.706.401/0001-83)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,21%
Valor-R$ 21,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Net Zero Now Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,20%
ValorR$ 80,5m
Venda de Cotas a Liquidar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 624,3k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 24,6k
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,5k
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 81,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 81,2m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Emb Ix a Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 80,9m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Xli Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 81,2m | +264,7% | +250,5 p.p. |
| Bradesco Máster Equity Hedge Prev Fife Fi Financeiro Mult - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 81,3m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Conexão Verde Am 60 FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 83,9m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Moat Capital Equity Hedge Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 87,3m | +6,1% | -8,1 p.p. |
| Itaú Optimus Extreme Feeder I FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 87,5m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Amw Multigestores Crédito Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 181,3m | +14,4% | +0,3 p.p. |
Perguntas sobre Xli Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Xli FIF Multimercado?
34.706.401/0001-83 (só os números: 34706401000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Xli FIF Multimercado?
Asarock Asset Management LTDA., com administração de Planner Corretora de Valores S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Xli FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Xli Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NET ZERO NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,20%), VENDA DE COTAS A LIQUIDAR (0,76%), Disponibilidades (0,03%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 81,2m sobre um patrimônio de R$ 81,2m.
Qual o patrimônio do Xli Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 81.169.801,52 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.706.401/0001-83, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam