Investimento no exterior
Bandeirantes III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.886.582/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Bandeirantes III FIM CP, CNPJ 56.886.582/0001-00: rendeu +15,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 70,9m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: REAL STATE TRANCOSO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (99,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (1,50%), PROVCOME CTA A Pagar (1,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BANDEIRANTES III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 70,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Inter Asset Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 16/08/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,19retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +15,7% | +11,6% | +4,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -3,3% | +14,3% | -17,6 p.p. |
| 2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024 | +6,5% | +2,7% | +3,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,54m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 539k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bandeirantes III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 24 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (83,41%), Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII (14,42%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (2,16%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo83,41%
ValorR$ 59,2m
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo14,42%
ValorR$ 10,2m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,54m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,07m
PROVCOME CTA A Pagar
Outros
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 761,2k
Imóveis para renda em construção, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 201,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 27,4k
CVM 31122026
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,8k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,14k
TAXA ADMIN PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,83k
Mostrar mais 14 investimentos finaisMostrar menos
TAXA GESTAO PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,83k
TXCUST A PG PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,92k
Auditoria
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 714,80
DISPONIVEL INTER
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 619,64
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 243,00
ANBIMA ANBIMA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 53,94
SELIC
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,00
AJUSTE COTA DESPESA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
Sem detalhamento: REAL STATE TRANCOSO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (43.565.147/0001-31)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
Sem detalhamento: REAL ESTATE TRANCOSO II FII - CLASSE C (59.891.323/0001-65)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,01
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,10%
Valor-R$ 73,8k
Obrigações por aquisição de imóveis, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,17%
Valor-R$ 127,1k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,49%
Valor-R$ 350,1k
Sem detalhamento: BANDEIRANTES III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.886.582/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-2,17%
Valor-R$ 1,54m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Real State Trancoso Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,26%
ValorR$ 70,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,07m
PROVCOME CTA A Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 761,2k
Real Estate Trancoso II Fundo de Investimento Imobiliário - Classe C
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 186,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 27,4k
CVM 31122026
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,8k
TAXA ADMIN PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,83k
TAXA GESTAO PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,83k
TXCUST A PG PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,92k
Auditoria
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 714,80
DISPONIVEL INTER
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 619,64
ANBIMA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 53,94
SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,00
Ajuste Cota Despesa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 70,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 72,5m102,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,54m-2,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.539.206,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| V6 95 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 49,4m | +31,9% | +17,8 p.p. |
| Tag Ventures Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 62,1m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| VINCI Portifolio 18C Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 69,7m | +6,3% | -7,9 p.p. |
| Bandeirantes III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 70,9m | +15,3% | +1,2 p.p. |
| Joyeuse Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 71,4m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Regina Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 77m | +1,3% | -12,9 p.p. |
| Fator Vigor Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 78,6m | -15,6% | -29,8 p.p. |
Perguntas sobre Bandeirantes III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bandeirantes III FIM CP?
56.886.582/0001-00 (só os números: 56886582000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BANDEIRANTES III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bandeirantes III FIM CP?
Inter Asset Gestão de Recursos LTDA., com administração de Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bandeirantes III FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bandeirantes III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são REAL STATE TRANCOSO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (99,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (1,50%), PROVCOME CTA A Pagar (1,07%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 72,5m sobre um patrimônio de R$ 70,9m.
Qual o patrimônio do Bandeirantes III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 70.927.030,15 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.886.582/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam