Investimento no exterior
Fabrica Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 17.024.032/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Fabrica FIM, CNPJ 17.024.032/0001-20: rendeu +12,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 78m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: FAZENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (76,97%), ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA (3,72%), PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (3,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FABRICA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 78m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 14/11/2012
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,19retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,2% | +11,6% | -2,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +7,1% | +14,3% | -7,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +27,1% | +10,9% | +16,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +3,6% | +13,0% | -9,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,7% | +12,4% | -16,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,4% | +1,4% | -3,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fabrica Fundo de Investimento Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.422 investimentos finais. Os maiores: FAZENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (54.548.764/0001-45) (76,63%), SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (08.678.936/0001-88) (2,66%), PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER - C FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.493.641/0001-84) (2,64%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FAZENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (54.548.764/0001-45)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo76,63%
ValorR$ 57,9m
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (08.678.936/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 2,01m
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER - C FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.493.641/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 2m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,38m
MLC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.801.514/0001-23)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,32m
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.595.605/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 639,3k
FIP SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL - MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.120.075/0001-56)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 635,2k
PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER IP LATAM - FIP MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.106.903/0001-64)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 622,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 531,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 521,8k
SIGNAL CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.368/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 491,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 427,8k
RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (59.187.428/0001-38)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 342,1k
DHAMA AGNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.215.146/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 298,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 278,9k
EB CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO I FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.643.755/0001-36)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 273k
FUNDAMENTA LATAM OPP CLASS BRO
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 255,5k
SIGNAL SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.355.218/0001-37)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 235,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 186,3k
ANGÁ FGTS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.810.968/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 180,5k
SMART CITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.033.752/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 178,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 156,9k
Ação KMP HOLDINGS CAYMAN LLC KMP HOLDINGS CAYMAN LLC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 148,2k
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.415/0001-85)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 126,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.422 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fazenda Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo76,97%
ValorR$ 60m
Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 2,9m
Psl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 2,36m
Sifra Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 2,1m
CSHG Pátria Inf IV Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 2,02m
Signal Capital Special Opportunities Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 1,49m
Mlc1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,39m
BTG Pactual Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,08m
Motus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,08m
Btgp Cordillera Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 944,1k
UBS Pátria Private Equity Vii Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 652,1k
SPX Distressed Real Estate Opportunity Portugal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 605,2k
Signal Capital III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 493,2k
Kmp Growth Capital Fund II Feeder I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 353,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 290k
BTG Pactual Signal IV Private Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 135,1k
UBS Pátria Private Equity Vii Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 25,7k
Kanoa Capital I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitad
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,4k
UBS Pátria Inf IV Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,4k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,89k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 233,12
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 78mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 78m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,8k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.775,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Access Multigestor Global Equities Usd Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de set/2026 | R$ 75,1m | +7,5% | -6,6 p.p. |
| Fabrica Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 78m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Journey Capital Frontier Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 78,1m | -0,2% | -14,4 p.p. |
| Iap Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 78,1m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Itaú Index Blockchain Ações Fx Investimento no Exterior FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 88,4m | -10,7% | -24,9 p.p. |
| UBS Juquehy Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 92,6m | +6,7% | -7,4 p.p. |
| Abs Crédito Prv Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 142,4m | +7,8% | -6,4 p.p. |
Perguntas sobre Fabrica Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Fabrica FIM?
17.024.032/0001-20 (só os números: 17024032000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FABRICA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fabrica FIM?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fabrica FIM?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fabrica Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FAZENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (76,97%), ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA (3,72%), PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (3,03%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 78m sobre um patrimônio de R$ 78m.
Qual o patrimônio do Fabrica Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 77.974.709,65 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.024.032/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam