Investimento no exterior
Jaguar FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.356.413/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Jaguar FIF Multimercado CP IE, CNPJ 04.356.413/0001-64: rendeu +12,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 73,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 46 posições; as maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA (15,72%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,88%), PSO OPT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JAGUAR FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 73,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.348 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/05/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,27retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,9% | +10,5% | -1,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,9% | +14,3% | -0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,3% | +10,9% | -6,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,1% | +13,0% | -0,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,5% | +12,4% | -1,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,2% | +1,9% | -1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 26,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jaguar FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.348 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,07%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (8,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (6,72%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,07%
ValorR$ 8,86m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,09%
ValorR$ 5,95m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,72%
ValorR$ 4,94m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 4,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 3,74m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 3,57m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 3,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 3,28m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 2,65m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 2,6m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 2,4m
DEB
CIEL17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 1,58m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 1,56m
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 1,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,38m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,37m
DEB
ELET24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,34m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,32m
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,32m
NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1,31m
DEB
RADL14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,15m
NTNB/STNC/170124/150529/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,13m
NU FINANCEIRA S - venc. 2028-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,13m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,07m
NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,06m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.348 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bny Mellon Arx Liquidez J Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,72%
ValorR$ 11,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,88%
ValorR$ 7,99m
Pso Opt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,82%
ValorR$ 7,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 4,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 3,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 2,82m
JGP Strategy Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Feeder II Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 2,75m
Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 2,55m
Leto Select Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 2,49m
Capstone Macro Jgpwm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 2,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 2,04m
Leto Corporate Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,82m
Legacy Capital Credit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilida
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 1,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 1,58m
Genoa Capital Radar P Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,41m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,15m
NU FINANCEIRA S - venc. 2028-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,13m
Squadra Long-biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,02m
Mostrar as outras 26 posiçõesMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,01m
BANCO BRADESCO - venc. 2027-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 841,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 819k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 695,7k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 649,9k
NU FINANCEIRA S - venc. 2026-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 630,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 612,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 605,4k
BANCO BRADESCO - venc. 2031-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 593k
NU FINANCEIRA S - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 542,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 539,8k
Sharp Long Short 2X J Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 524,8k
BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 522,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 510,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 507,3k
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 403,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 377,6k
BCO VOTORANTIM - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 331,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 313,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 307,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 302,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 300,5k
BCO VOTORANTIM - venc. 2026-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 160,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 145,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,52k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,95
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 73,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 46todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 74,6m101,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,21m-1,65% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.210.748,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| G5 Vprf Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 53m | +16,0% | +1,5 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações Sea & Cocarteira de ago/2026 | R$ 69,6m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| Lumina Partners II Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 72,6m | +10,2% | -4,3 p.p. |
| BTG Legato Cw2 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 72,7m | +15,0% | +0,5 p.p. |
| Closed Alternativos Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 72,9m | +7,5% | -7,0 p.p. |
| Jaguar FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 73,4m | +12,4% | -2,1 p.p. |
| Fundo de Investimento Multimercado Araucáriacarteira de mai/2026 | R$ 87,2m | +14,1% | -0,3 p.p. |
Perguntas sobre Jaguar FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Jaguar FIF Multimercado CP IE?
04.356.413/0001-64 (só os números: 04356413000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JAGUAR FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jaguar FIF Multimercado CP IE?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jaguar FIF Multimercado CP IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Jaguar FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA (15,72%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,88%), PSO OPT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,82%). O fundo declarou 46 posições no total, somando R$ 74,6m sobre um patrimônio de R$ 73,4m.
Qual o patrimônio do Jaguar FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada?
R$ 73.407.602,26 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.356.413/0001-64, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam