Santander Pb Parkside Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada
CNPJ 61.844.252/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Parkside Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 12,7m distribuído em 74 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (14,94%), BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-31 (2,51%), DEB (2,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB PARKSIDE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 74todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 12,7m99,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,2k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.234,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,9m | 14,94% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,5k | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,5k | 2,40% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,3k | 2,02% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,2k | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,6k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,2k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,2k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,3k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,9k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,9k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,7k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,9k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,6k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,9k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,1k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,7k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,1k | 1,38% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-06-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,2k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,7k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,3k | 1,33% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,5k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,8k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,7k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,3k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,6k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,4k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,2k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,4k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,7k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,9k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,6k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,3k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,7k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,5k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,5k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,7k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,7k | 1,17% |
| Banco Daycoval - venc. 2029-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,5k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,7k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,1k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,3k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,9k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,8k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,8k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,3k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,7k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,6k | 1,02% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,2k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,2k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,2k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,2k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,5k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,9k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,1k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,2k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,3k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,2k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,47% |
| BANCO PAN - venc. 2027-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1k | 0,15% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,9k | 0,10% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,1k | 0,07% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 8,33k | 0,06% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,45k | 0,05% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 74 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam