Pular para o conteúdo
Criar conta

Renda fixa

Santander Pb Parkside Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada

CNPJ 61.844.252/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Pb Parkside Investimento em Infra RF - FIF, CNPJ 61.844.252/0001-91: rendeu +5,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 74 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (14,33%), BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-31 (2,59%), DEB (2,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB PARKSIDE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 12,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
74No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+5,3%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
21/07/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +5,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 9,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,43retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+3,2%+10,5%-7,3 p.p.
2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025+2,0%+3,6%-1,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo14,33%

    ValorR$ 1,81m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 327,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 309,3k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-06-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 264k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 261,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 241,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 239,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 231,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 229k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 227,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 225,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 223k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 222,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 216k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 215,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 214,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 210,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 188,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 178k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-06-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 176,9k

Mostrar as outras 54 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 171,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 170,1k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 165,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 163,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 160,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 158,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 158,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 158k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 156,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 154,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 153,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 153,8k

  • Banco Daycoval - venc. 2029-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 152,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 152,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 152,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 151,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 151,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 150,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 150,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 150,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 149,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 149k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 146,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 146,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 144,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 144,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 144,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 143,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 142,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 142,1k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 133,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 130,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 115,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 115,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 109,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 108,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 108,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 107,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 106k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 104,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 103,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 101,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 90,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 79,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 77,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 76,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 71,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 60,3k

  • BANCO PAN - venc. 2027-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 20,3k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 10,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 5,66k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 3,27k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 3,01k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,63k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 12,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
74todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 12,6m99,82% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 20,3k-0,16% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 20.281,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BB Knot Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limcarteira de ago/2026R$ 11,5m——
G/c Real Estate Credit Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privadocarteira de ago/2026R$ 11,9m——
Santander Pb Casara Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 12,6m——
Santander Pb Parkside Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 12,6m+5,3%-9,2 p.p.
Wrangler FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de ago/2026R$ 12,6m——
Caixa Relacionamento Ideal FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 13m+13,5%-1,0 p.p.
Ibiuna Credit Infra II FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 957,8m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Pb Parkside Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Pb Parkside Investimento em Infra RF - FIF?

61.844.252/0001-91 (só os números: 61844252000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB PARKSIDE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Pb Parkside Investimento em Infra RF - FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Pb Parkside Investimento em Infra RF - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Pb Parkside Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (14,33%), BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-31 (2,59%), DEB (2,44%). O fundo declarou 74 posições no total, somando R$ 12,6m sobre um patrimônio de R$ 12,6m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Parkside Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada?

R$ 12.627.273,85 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.844.252/0001-91, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 74 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam