Renda fixa
Santander Pré Vip Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 61.182.444/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Santander Pré Vip RF - CIC FIF, CNPJ 61.182.444/0001-80: rendeu +12,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,7m e 83 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (100,25%), Valores a Pagar (0,33%), Valores a Receber (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PRÉ VIP RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 37 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 83Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,87retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,8% | +10,5% | -1,7 p.p. |
| 2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025 | +6,0% | +6,1% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 283,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pré Vip Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 37 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (22,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (13,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,28%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,69%
ValorR$ 3,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,47%
ValorR$ 1,98m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,28%
ValorR$ 1,36m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,62%
ValorR$ 1,27m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,39%
ValorR$ 937,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,33%
ValorR$ 928,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,30%
ValorR$ 925,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 922,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 667,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 549,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 515,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 417k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 402,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 381,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 217,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 142,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,18k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,26k
FUT DI1/F35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 668,66
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 448,91
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 186,98
FUT DI1/F33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 179,02
FUT DI1/F37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 151,05
FUT DI1/F27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,45
FUT DI1/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,83
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 37 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Irf-m Títulos Públicos Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,25%
ValorR$ 14,7m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 49k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,27k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,8m100,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 98k-0,67% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 98.045,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Santander Pré Vip RF - CIC FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santander Pré Master Renda Fixa - Cic FIF Resp LimitadaR$ 5,77m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| VINCI Verde FIF - Classe de Investimento RF CP Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 12,9m | — | — |
| Riza Évora Oawm Deb Incentivadas Fi Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestruturacarteira de mai/2026 | R$ 13,7m | +9,3% | -5,1 p.p. |
| G5 Rr 12 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 14,2m | +10,5% | -4,0 p.p. |
| Safra Ff Fundo de Investimento Renda Fixa Ima-b 5 Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,5m | +14,7% | +0,3 p.p. |
| JGP Vértice Corporate III Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,6m | +15,0% | +0,5 p.p. |
| Magna Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 14,7m | +9,2% | -5,3 p.p. |
| Santander Pré Vip Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 14,7m | +12,2% | -2,3 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pré Vip Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Pré Vip RF - CIC FIF?
61.182.444/0001-80 (só os números: 61182444000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PRÉ VIP RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pré Vip RF - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pré Vip RF - CIC FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Santander Pré Vip Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (100,25%), Valores a Pagar (0,33%), Valores a Receber (0,04%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 14,8m sobre um patrimônio de R$ 14,7m.
Qual o patrimônio do Santander Pré Vip Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 14.667.085,23 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.182.444/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam