Renda fixa
FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Lcs
CNPJ 57.378.397/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Lcs, CNPJ 57.378.397/0001-77: rendeu +9,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,4m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA (57,18%), BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA (22,90%), BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (18,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA LCS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 346 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/09/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,52retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,5% | +11,6% | -4,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,6% | +14,3% | +0,3 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | +1,5% | +1,7% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 11,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Lcs investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 346 investimentos finais. Os maiores: BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (62.250.286/0001-10) (18,09%), DEB (2,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (2,47%). Retrato de set/2026.
BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (62.250.286/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo18,09%
ValorR$ 2,25m
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 314,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 308,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 306,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 266,5k
DEB
EGIEA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 257,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 245,1k
BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA (15.675.431/0001-25)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 227,3k
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 226,8k
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 211,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ENEVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 201,1k
DEB
CPLDC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 178,7k
DEB
CPLDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 165,3k
DEB
ENTV12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 157,4k
DEB
CMGDA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 146,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 146,1k
DEB
VALEC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 145,4k
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 141,4k
DEB
EEELA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 136,5k
DEB
VLIM16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 131,9k
DEB
CRTR12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 131,1k
DEB
ECOV16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 129,1k
DEB
CCPV11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 128,7k
DEB
CEAP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 119,1k
DEB
CEEBC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 111,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 346 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram Deb Incentivadas Cdi 2412 FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo57,18%
ValorR$ 7,11m
Bram Debentures Incentivadas Cdi Fi Financeiro - Ci em Infra RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,90%
ValorR$ 2,85m
Bocaina Stb Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,09%
ValorR$ 2,25m
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 227,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,04k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,03k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,77k
Bram Debêntures Incentivadas 2506 FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infra Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Bram Debêntures Incentivadas Cdi 2402 FIF RF Incentivado de Investimento em Infra Lp Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Bradesco Gestão Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Bram Idka Pré 3 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,4m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,1k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.080,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Brickellcarteira de set/2026 | R$ 12,2m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Lcs (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 12,4m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| BB T&b Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,5m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Caixa Geração Jovem FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,5m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Santander Pb Parkside Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,6m | +2,6% | -11,6 p.p. |
| Kastle Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,8m | +3,3% | -10,9 p.p. |
| Santander Pré Vip Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 14,7m | +9,2% | -4,9 p.p. |
Perguntas sobre FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Lcs
Qual é o CNPJ do FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Lcs?
57.378.397/0001-77 (só os números: 57378397000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA LCS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Lcs?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Lcs?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Lcs investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA (57,18%), BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA (22,90%), BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (18,09%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 12,4m sobre um patrimônio de R$ 12,4m.
Qual o patrimônio do FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Lcs?
R$ 12.435.826,73 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.378.397/0001-77, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam