Ações e renda variável
Dahlia Pax Global Equities Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 55.675.782/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Dahlia Pax Global Equities FIC FIA, CNPJ 55.675.782/0001-50: rendeu +2,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 23,1m e 13 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: DAHLIA PAX GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (99,60%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,53%), VALORES A PAGAR (0,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAHLIA PAX GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,1m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 53 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 13Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,73retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,8% | +11,6% | -8,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +4,6% | +14,3% | -9,7 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | +22,3% | +4,4% | +17,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 168,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dahlia Pax Global Equities Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 53 investimentos finais. Os maiores: TAIWANSMFAC DRN (12,81%), NVIDIA CORP DRN ED (10,13%), BKR TI STOCK DRE (7,86%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo12,81%
ValorR$ 2,97m
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo10,13%
ValorR$ 2,34m
BKR TI STOCK DRE
BIXU39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,86%
ValorR$ 1,82m
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,75%
ValorR$ 1,8m
JPMORGAN DRN
JPMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,03%
ValorR$ 1,4m
CITIGROUP DRN
CTGP34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 1,37m
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 1,23m
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 1,17m
BROADCOM INC DRN
AVGO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 1,15m
ALPHABET DRN ED
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 1,11m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 947,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 826,4k
UBER TECH IN DRN
U1BE34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 743,7k
MICRON TECHN DRN
MUTC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 734,8k
BANK AMERICA DRN
BOAC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 687,5k
MORGAN STAN DRN
MSBR34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 680,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 479k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 463,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 289,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 232,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 184,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 99,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 91,5k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 80,9k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 74,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 53 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Dahlia Pax Global Equities Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,60%
ValorR$ 23m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 123,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 33,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,43k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,2m100,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 67,5k-0,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 67.515,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| G5 F SPX Falcon Fundo de Investimento Financeiro Açõescarteira de fev/2026 | R$ 14,2m | +25,2% | +11,1 p.p. |
| Hix Capital Long Term Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jul/2026 | R$ 22,4m | +15,5% | +1,4 p.p. |
| Dahlia Pax Global Equities Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 23,1m | +2,6% | -11,6 p.p. |
| Falcão Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 25,1m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Truxt Cgi Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rlcarteira de fev/2026 | R$ 26,9m | +34,2% | +20,0 p.p. |
| Trígono Horizon Microcap Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõecarteira de fev/2026 | R$ 34,4m | +3,6% | -10,6 p.p. |
| Trígono Flagship Small Caps Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 39,9m | -19,1% | -33,3 p.p. |
Perguntas sobre Dahlia Pax Global Equities Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Dahlia Pax Global Equities FIC FIA?
55.675.782/0001-50 (só os números: 55675782000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAHLIA PAX GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dahlia Pax Global Equities FIC FIA?
Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dahlia Pax Global Equities FIC FIA?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Dahlia Pax Global Equities Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são DAHLIA PAX GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (99,60%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,53%), VALORES A PAGAR (0,14%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 23,2m sobre um patrimônio de R$ 23,1m.
Qual o patrimônio do Dahlia Pax Global Equities Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 23.139.602,82 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.675.782/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam