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Investimento no exterior

Pcs II Equipe FIC de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior

CNPJ 44.076.212/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Pcs II Equipe FIC de Fundos de Investimento Multimercado CP IE, CNPJ 44.076.212/0001-28: rendeu -27,0% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 160,8m e 38 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Prisma Capital LTDA e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (99,73%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,27%), Valores a Pagar (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PCS II EQUIPE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 160,8m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
43 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
-27,0%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
38Em 28/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Prisma Capital LTDA
Administrador
Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
18/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu -27,0%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 41,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
19,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,13retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-30,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026-29,0%+11,6%-40,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+8,1%+14,3%-6,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+13,7%+10,9%+2,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+28,3%+13,0%+15,3 p.p.
2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022+35,8%+9,7%+26,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 642,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Pcs II Equipe FIC de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 43 investimentos finais. Os maiores: PCS II FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (48.900.133/0001-40) (52,23%), PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.864.681/0001-00) (43,12%), OCEANPACT ON NM (2,37%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • PCS II FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (48.900.133/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo52,23%

    ValorR$ 88,3m

  • PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.864.681/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo43,12%

    ValorR$ 72,9m

  • OCEANPACT ON NM

    OPCT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 4,01m

    Ver a ficha de OPCT3

  • Câmbio/CB004007 NDF

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 1,73m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 225,5k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 207,9k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 193,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 188,4k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 166,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 156,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 147,4k

  • Câmbio/CB004300 NDF

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 145,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 142,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 129k

  • Câmbio/CB004090 NDF

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 128,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 127,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 125,1k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 118,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 115,2k

  • Câmbio/CB004164 NDF

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 111,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 59,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 58,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 43,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 43k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 38,3k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 43 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Pcs II Brasil Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,73%

    ValorR$ 160,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 441,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 36,9k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 28,3k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 863,78

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 160,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 160,8m100,03% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 73,8k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 73.830,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Pcs II Equipe FIC de Fundos de Investimento Multimercado CP IE

9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Brasil Asset III FIF Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026R$ 147,2m+15,0%+0,8 p.p.
Squadro Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 152,3m+7,9%-6,3 p.p.
Tcg95 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multi Resp Ilimcarteira de set/2026R$ 159,2m——
Pcs II Equipe FIC de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de mai/2026R$ 160,8m-27,0%-41,2 p.p.
Mahalákshmi Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 161,3m+11,6%-2,6 p.p.
Escala FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 175,2m-3,2%-17,4 p.p.
JIVE Distressed & Special Sits IV Institutional FIC de FIF Multi - CP Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 176,4m+2,9%-11,3 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Pcs II Equipe FIC de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior

Qual é o CNPJ do Pcs II Equipe FIC de Fundos de Investimento Multimercado CP IE?

44.076.212/0001-28 (só os números: 44076212000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PCS II EQUIPE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Pcs II Equipe FIC de Fundos de Investimento Multimercado CP IE?

Prisma Capital LTDA, com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Pcs II Equipe FIC de Fundos de Investimento Multimercado CP IE?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Pcs II Equipe FIC de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (99,73%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,27%), Valores a Pagar (0,02%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 160,8m sobre um patrimônio de R$ 160,8m.

Qual o patrimônio do Pcs II Equipe FIC de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?

R$ 160.753.519,29 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.076.212/0001-28, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam