Ações e renda variável
Per Value Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 03.962.060/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Per Value FIA, CNPJ 03.962.060/0001-83: rendeu +10,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 62,3m e 5 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Joule - Gestao de Recursos e Valores Mobiliarios LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: MOURA DUBEUX ON NM (18,67%), PRIO ON NM (14,92%), TENDA ON NM (8,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PER VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 62,3m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 90 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Joule - Gestao de Recursos e Valores Mobiliarios LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 26,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,1% | +11,6% | -9,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +50,3% | +14,3% | +36,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -22,8% | +10,9% | -33,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +4,0% | +13,0% | -9,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -35,7% | +12,4% | -48,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,3% | +1,4% | -5,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,77m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Per Value Fundo de Investimento em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 90 investimentos finais. Os maiores: MOURA DUBEUX ON NM (18,67%), PRIO ON NM (14,92%), TENDA ON NM (8,22%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,67%
ValorR$ 11,6m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,92%
ValorR$ 9,29m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,22%
ValorR$ 5,12m
TRISUL ON NM
TRIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,51%
ValorR$ 4,05m
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 3,42m
MICRON TECHN DRN
MUTC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 2,98m
BPAC/BPAC11/BRBPACUNT006
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 2,94m
GUARARAPES ON NM
GUAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 2,63m
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 2,61m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 2,57m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SER EDUCA ON ED NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 2,54m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 2,36m
UNIFIQUE ON NM
FIQE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 2,3m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 2,25m
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 1,78m
BMOB/BMOB3/BRBMOBACNOR7
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,31m
Valores a Pagar - Posição Vendida de RIAA3
Outros
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,13m
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,04m
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,02m
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 980,9k
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 700,4k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 693,2k
SAPR/SAPR11/BRSAPRCDAM13
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 604,3k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 415,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 164,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 90 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,67%
ValorR$ 11,6m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,92%
ValorR$ 9,29m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,22%
ValorR$ 5,12m
TRISUL ON NM
TRIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,51%
ValorR$ 4,05m
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 3,42m
MICRON TECHN DRN
MUTC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 2,98m
BPAC/BPAC11/BRBPACUNT006
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 2,94m
GUARARAPES ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 2,63m
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 2,61m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 2,57m
SER EDUCA ON ED NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 2,54m
UNIFIQUE ON NM
FIQE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 2,3m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 2,25m
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 1,78m
BMOB/BMOB3/BRBMOBACNOR7
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,31m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,18m
CPLE3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,18m
Valores a Pagar - Posição Vendida de RIAA3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,13m
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,04m
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,02m
Mostrar as outras 11 posiçõesMostrar menos
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 980,9k
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 700,4k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 693,2k
SAPR/SAPR11/BRSAPRCDAM13
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 604,3k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 415,4k
Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 367,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 102,9k
MAGNESITA SA ON ED NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 102,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 80,1k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,5k
TEND3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 60,52
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 62,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 31todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 67m107,53% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,78m-7,67% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.775.278,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Per Value Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 62,3m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| BB Ações Exportação Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,8m | +20,0% | +5,8 p.p. |
| Oceana Long Biased T FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 64,3m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| BB Top Ações Exportação FIF Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 69,4m | +22,4% | +8,2 p.p. |
| Atlt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 71m | -7,1% | -21,3 p.p. |
| Joule Value Classic Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações - Resp. Limitcarteira de mai/2026 | R$ 71,7m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Iridium Rhino Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 73,8m | +2,5% | -11,7 p.p. |
Perguntas sobre Per Value Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Per Value FIA?
03.962.060/0001-83 (só os números: 03962060000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PER VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Per Value FIA?
Joule - Gestao de Recursos e Valores Mobiliarios LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Per Value FIA?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Per Value Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são MOURA DUBEUX ON NM (18,67%), PRIO ON NM (14,92%), TENDA ON NM (8,22%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 67m sobre um patrimônio de R$ 62,3m.
Qual o patrimônio do Per Value Fundo de Investimento em Ações?
R$ 62.254.930,79 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 03.962.060/0001-83, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam