Per Value Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 03.962.060/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Per Value Fundo de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 62,3m distribuído em 31 posições. As maiores: MOURA DUBEUX ON NM (18,67%), PRIO ON NM (14,92%), TENDA ON NM (8,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PER VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 62,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 31todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 67m107,53% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,78m-7,67% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.775.278,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,6m | 18,67% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,29m | 14,92% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,12m | 8,22% |
| TRISUL ON NMVer TRIS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,05m | 6,51% |
| SIMPAR ON NMVer SIMH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,42m | 5,50% |
| MICRON TECHN DRNVer MUTC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,98m | 4,79% |
| BPAC/BPAC11/BRBPACUNT006 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,94m | 4,72% |
| GUARARAPES ON NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,63m | 4,22% |
| MOVIDA ON ES NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,61m | 4,18% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,57m | 4,12% |
| SER EDUCA ON ED NMVer SEER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,54m | 4,07% |
| UNIFIQUE ON NMVer FIQE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,3m | 3,70% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,25m | 3,61% |
| META PLAT DRNVer M1TA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,78m | 2,86% |
| BMOB/BMOB3/BRBMOBACNOR7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,31m | 2,09% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,18m | 1,89% |
| CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,18m | 1,89% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de RIAA3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,13m | 1,81% |
| AMAZON DRNVer AMZO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,04m | 1,66% |
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,02m | 1,63% |
| NVIDIA CORP DRN EDVer NVDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 980,9k | 1,57% |
| JSL ON NMVer JSLG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 700,4k | 1,12% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 693,2k | 1,11% |
| SAPR/SAPR11/BRSAPRCDAM13 | Ações de empresas brasileiras | R$ 604,3k | 0,97% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 415,4k | 0,66% |
| QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 367,2k | 0,58% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 102,9k | 0,16% |
| MAGNESITA SA ON ED NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 102,2k | 0,16% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 80,1k | 0,12% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,5k | 0,02% |
| TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 60,52 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam