Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Cypress Point
CNPJ 55.538.903/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Cypress Point declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 19,3m distribuído em 39 posições. As maiores: G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,45%), DEB (7,00%), DEB (6,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CYPRESS POINT
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 39todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 19,3m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,1k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.061,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,43m | 7,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 7,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 6,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 6,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 5,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 5,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 5,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 5,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 5,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 927,7k | 4,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 880,4k | 4,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 711k | 3,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,1k | 3,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 608k | 3,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 606,1k | 3,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 561,6k | 2,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 504,1k | 2,61% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION | Aplicações em outros fundos | R$ 440,3k | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,3k | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,1k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,5k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,3k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,5k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,1k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,8k | 0,68% |
| G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 129,3k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,7k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3k | 0,16% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16k | 0,08% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11k | 0,05% |
| G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,61k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,26k | 0,01% |
| G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,9k | 0,00% |
| G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,71k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 135,45 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam