Renda fixa
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Cypress Point
CNPJ 55.538.903/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
FIF - CI RF Incentivada Investimento em Infra G5 Cypress Point, CNPJ 55.538.903/0001-12: rendeu +7,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 19,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 39 posições; as maiores: G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,55%), DEB (6,97%), DEB (6,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CYPRESS POINT
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 89 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/06/2024
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,8% | +11,6% | -5,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | +4,0% | +4,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 434,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Cypress Point investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 89 investimentos finais. Os maiores: G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,19%), G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.880.657/0001-57) (7,36%), DEB (6,22%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,19%
ValorR$ 1,73m
G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.880.657/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 1,39m
DEB
CMGDB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 1,17m
DEB
ALUP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 1,12m
DEB
ENTV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 1,06m
DEB
HGLB23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 1,05m
DEB
HARG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 910,1k
DEB
CDES11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 861,2k
DEB
PRLK11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 811k
DEB
PTAZ11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 700,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
TAEEB8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 625,7k
DEB
CPGTA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 612,1k
DEB
TBEG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 594,6k
DEB
ALIG15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 594,1k
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 570,6k
DEB
MRSAC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 526,7k
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION (64.756.178/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 428,9k
DEB
TBCR18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 392,2k
DEB
ELET14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 334,8k
DEB
ELET16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 311,8k
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 309,3k
DEB
ENGIB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 299,1k
DEB
CPLDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 245,2k
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 232k
DEB
ELTN37Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 208,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 89 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 F Gjs Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,55%
ValorR$ 1,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,97%
ValorR$ 1,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,68%
ValorR$ 1,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,95%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 979,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 931,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 890,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 722,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 649,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 617,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 602,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 575,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 513,1k
G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Infraestrutura Allocation
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 445,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 382,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 335,9k
Mostrar as outras 19 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 308,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 297,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 241,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 211,6k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 208,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 204,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 172,7k
G5 Special F Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 137,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 133,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 97,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 84k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 31,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 12k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,36k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
G5 Special F Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
G5 Special F Mez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
G5 Special F Sen Cdi Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 39todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,3m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,9k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.929,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Renda Fixa Divida Externa Mil Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,7m | +0,5% | -13,7 p.p. |
| Icatu Vanguarda Xi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,1m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Faroe FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,1m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Digital FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 19,1m | — | — |
| Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Cypress Point (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 19,3m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Bradesco Prime H FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado Lp Performance - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,5m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Porto Vecchio Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 20,7m | -0,8% | -15,0 p.p. |
Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Cypress Point
Qual é o CNPJ do FIF - CI RF Incentivada Investimento em Infra G5 Cypress Point?
55.538.903/0001-12 (só os números: 55538903000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CYPRESS POINT, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF - CI RF Incentivada Investimento em Infra G5 Cypress Point?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF - CI RF Incentivada Investimento em Infra G5 Cypress Point?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Cypress Point investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,55%), DEB (6,97%), DEB (6,68%). O fundo declarou 39 posições no total, somando R$ 19,3m sobre um patrimônio de R$ 19,3m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Cypress Point?
R$ 19.307.170,92 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.538.903/0001-12, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam