Faroe FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 55.505.792/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Faroe FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Créd Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 19,3m distribuído em 200 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (2,65%). R$ 3,06m (15,81% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FAROE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 200todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 16,3m83,17% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 3,06m15,81% do patrimônio
Sobram R$ 3.059.289,90 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 982,6k | 5,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 553,6k | 2,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 513,9k | 2,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,1k | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409k | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,3k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,1k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,5k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,9k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,5k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,7k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,6k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,2k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,9k | 1,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 237,3k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,4k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,4k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,6k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,5k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,8k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,6k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,2k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,9k | 0,84% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,5k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,3k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,4k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,5k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,3k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,6k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,6k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,3k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,9k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,2k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,8k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,4k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,2k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,3k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,7k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,9k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,2k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,1k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,7k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,6k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,3k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,5k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,9k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,3k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,9k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,2k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,8k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,9k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,9k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,1k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,9k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,3k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,4k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,07% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,05% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,94k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,57k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,12k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,05k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,04k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,96k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,95k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,17k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,04k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,03k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,97k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,55k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,41k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,16k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,87k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,83k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,52k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,39k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,27k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,21k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,21k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,07k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,55k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,12k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,73k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,47k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 200 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam