Renda fixa
BB Renda Fixa Divida Externa Mil Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 00.360.293/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB RF Divida Externa Mil FIF, CNPJ 00.360.293/0001-18: rendeu -3,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,7m e 1.404 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: CONTR.CAMBIO USDCLXR$ (113,44%), CONTR.CAMBIO CART. (99,34%), GOVERNO BRASILEIRO - venc. 2034-03-15 (70,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB RENDA FIXA DIVIDA EXTERNA MIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 17Os fundos investidos ainda não foram abertos
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1.404Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/05/2025
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -3,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 18,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -6,8% | +10,5% | -17,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -1,0% | +14,3% | -15,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +28,4% | +10,9% | +17,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -4,1% | +13,0% | -17,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -9,0% | +12,4% | -21,4 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +2,0% | +1,9% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CONTR.CAMBIO USDCLXR$
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo113,44%
ValorR$ 21,2m
CONTR.CAMBIO CART.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo99,34%
ValorR$ 18,6m
GOVERNO BRASILEIRO - venc. 2034-03-15
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo70,54%
ValorR$ 13,2m
GOVERNO BRASILEIRO - venc. 2029-05-30
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo16,47%
ValorR$ 3,08m
CONTR.CAMBIO USDCLXR$
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo14,09%
ValorR$ 2,64m
GOVERNO BRASILEIRO - venc. 2035-03-15
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo9,47%
ValorR$ 1,77m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 896,9k
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 222,5k
Cotas a Emitir
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 13,9k
PROV.AUDIT 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,06k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,93k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,6k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 752,09
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 162,16
IR FEDERAL RECOLHER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 112,93
IOF RESGATE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 94,95
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,06
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 61,6m329,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42,9m-229,50% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.910.894,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre BB Renda Fixa Divida Externa Mil Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB RF Divida Externa Mil FIF?
00.360.293/0001-18 (só os números: 00360293000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB RENDA FIXA DIVIDA EXTERNA MIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB RF Divida Externa Mil FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB RF Divida Externa Mil FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Renda Fixa Divida Externa Mil Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CONTR.CAMBIO USDCLXR$ (113,44%), CONTR.CAMBIO CART. (99,34%), GOVERNO BRASILEIRO - venc. 2034-03-15 (70,54%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 61,6m sobre um patrimônio de R$ 18,7m.
Qual o patrimônio do BB Renda Fixa Divida Externa Mil Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 18.697.876,45 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 00.360.293/0001-18, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam