Ações e renda variável
Bordeaux Equity Fi Financeiro de Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.014.515/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bordeaux Equity FIF de Ações IE, CNPJ 53.014.515/0001-07: rendeu +6,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 16,4m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,61%), ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (7,77%), JGP EQUITY FIC FIF EM AÇÕES - FEEDER II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,68%). R$ 3,46m (21,10% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BORDEAUX EQUITY FI FINANCEIRO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 235 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 27/11/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,75retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,8% | +11,6% | -7,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +25,7% | +14,3% | +11,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,0% | +10,9% | -19,8 p.p. |
| 2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023 | +3,1% | +0,9% | +2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bordeaux Equity Fi Financeiro de Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 235 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: BORDEAUX EQUITY FI FINANCEIRO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.014.515/0001-07) (20,59%), ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (11.145.320/0001-56) (7,83%), Sem detalhamento: JGP EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (13.136.966/0001-00) (7,08%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: BORDEAUX EQUITY FI FINANCEIRO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.014.515/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo20,59%
ValorR$ 3,25m
ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (11.145.320/0001-56)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,83%
ValorR$ 1,24m
Sem detalhamento: JGP EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (13.136.966/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,08%
ValorR$ 1,12m
KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,41%
ValorR$ 1,01m
ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36.326.771/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,15%
ValorR$ 972,3k
Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.174.615/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 883,5k
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 869,3k
DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (73.232.530/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 763,9k
SHARP LONG BIASED J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES (44.479.964/0001-30)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 620,4k
SQUADRA LB WM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (35.939.983/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 620k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (09.285.146/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 619,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 355,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 268,9k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 267,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 238,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 225,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 202,8k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 193,8k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 192,8k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 135,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 128,6k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 111,2k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 109,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 107,1k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 90k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 235 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,61%
ValorR$ 2,56m
Atmos Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,77%
ValorR$ 1,27m
JGP Equity FIC FIF em Ações - Feeder II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,68%
ValorR$ 1,26m
Capstone Macro P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,63%
ValorR$ 1,09m
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 1,03m
Atmr II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 1m
Bny Mellon Arx Liquidez J Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,08%
ValorR$ 997,1k
Oceana Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 971,9k
Dynamo Cougar Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 798,4k
Squadra Lb Wm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 652k
Squadra Long-biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 651,6k
Sharp Long Biased J Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 649,6k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,9m78,83% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 3,46m21,10% do patrimônio
Sobram R$ 3.458.894,29 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações - Petrobras 2010 - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,7m | +85,7% | +71,5 p.p. |
| Bordeaux Equity Fi Financeiro de Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 16,4m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| Amigos do Coelho Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 16,5m | +3,6% | -10,6 p.p. |
| Harbour Iat Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 16,6m | +41,5% | +27,3 p.p. |
| Neo Navitas Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,7m | +3,0% | -11,1 p.p. |
| Kadima Equities Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 17,9m | -5,3% | -19,5 p.p. |
| Melpar Xxi Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 26,2m | -34,1% | -48,3 p.p. |
Perguntas sobre Bordeaux Equity Fi Financeiro de Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bordeaux Equity FIF de Ações IE?
53.014.515/0001-07 (só os números: 53014515000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BORDEAUX EQUITY FI FINANCEIRO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bordeaux Equity FIF de Ações IE?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bordeaux Equity FIF de Ações IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bordeaux Equity Fi Financeiro de Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,61%), ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (7,77%), JGP EQUITY FIC FIF EM AÇÕES - FEEDER II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,68%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 12,9m sobre um patrimônio de R$ 16,4m.
Qual o patrimônio do Bordeaux Equity Fi Financeiro de Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada?
R$ 16.390.115,16 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.014.515/0001-07, classe CLASSES - FIF.
O Bordeaux Equity Fi Financeiro de Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 3.458.894,29 — 21,10% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam