Mônaco Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 03.986.889/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Mônaco Fundo de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 19m distribuído em 20 posições. As maiores: MINERVA ON NM (26,94%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (23,99%), BRASIL ON EJ NM (11,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MÔNACO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 20todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 19,1m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,5k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.473,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,13m | 26,94% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,57m | 23,99% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,24m | 11,77% |
| PETTENATI PNVer PTNT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,19m | 6,25% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,1m | 5,78% |
| BANRISUL PNB N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,01m | 5,32% |
| MINERVA BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 895,8k | 4,70% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 676,9k | 3,55% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 458,8k | 2,41% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 407,4k | 2,13% |
| MINERVA S.A.1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 370,7k | 1,94% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 308,2k | 1,61% |
| BOA SAFRA ON NMVer SOJA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 291,8k | 1,53% |
| PORTOBELLO ON NMVer PTBL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 149k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,8k | 0,64% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 97,8k | 0,51% |
| PETTENATI ONVer PTNT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,6k | 0,11% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,2k | 0,06% |
| TIME FOR FUN ONVer SHOW3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,23k | 0,01% |
| GENERALSHOPP ONVer GSHP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 803,30 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam