Ações e renda variável
Mônaco Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 03.986.889/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Mônaco FIA, CNPJ 03.986.889/0001-16: rendeu -5,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 19m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Kp Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: MINERVA ON NM (26,94%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (23,99%), BRASIL ON EJ NM (11,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MÔNACO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 106 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -5,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Kp Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/01/2023
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -5,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 20,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -19,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -2,7% | +10,5% | -13,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +45,7% | +14,3% | +31,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +15,8% | +10,9% | +4,9 p.p. |
| 2023ano incompleto31/01/2023 a 29/12/2023 | +13,0% | +11,8% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 55,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mônaco Fundo de Investimento em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 106 investimentos finais. Os maiores: MINERVA ON NM (26,94%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (23,99%), BRASIL ON EJ NM (11,83%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo26,94%
ValorR$ 5,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo23,99%
ValorR$ 4,57m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,83%
ValorR$ 2,25m
PETTENATI PN
PTNT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 1,19m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 1,12m
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 1,01m
MINERVA BNS ORD NM
BEEF11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 895,8k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 677,3k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 461,9k
MINERVA S.A.1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 370,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 309,5k
BOA SAFRA ON NM
SOJA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 291,8k
PORTOBELLO ON NM
PTBL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 149k
DEB
GSHP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 122,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 118,3k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 47,5k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 34,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 28,6k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 25,2k
PETTENATI ON
PTNT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 22,6k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 18,3k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 17,3k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 13,9k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 13,5k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 12,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 106 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo26,94%
ValorR$ 5,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo23,99%
ValorR$ 4,57m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,77%
ValorR$ 2,24m
PETTENATI PN
PTNT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 1,19m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,78%
ValorR$ 1,1m
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 1,01m
MINERVA BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 895,8k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 676,9k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 458,8k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 407,4k
MINERVA S.A.1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 370,7k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 308,2k
BOA SAFRA ON NM
SOJA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 291,8k
PORTOBELLO ON NM
PTBL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 149k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 122,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 97,8k
PETTENATI ON
PTNT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 22,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 13,2k
TIME FOR FUN ON
SHOW3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,23k
GENERALSHOPP ON
GSHP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 803,30
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,1m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,5k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.473,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sharp Ibovespa Ativo 30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 15,6m | +12,9% | -1,5 p.p. |
| Mônaco Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 19m | -5,8% | -20,3 p.p. |
| Itauna Q Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 19,6m | -2,3% | -16,8 p.p. |
| Western Asset Acoes Dividendos FIC Defundos de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,4m | +19,5% | +5,1 p.p. |
| Bradesco Ba Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,5m | +19,2% | +4,7 p.p. |
| Bradesco Multigestores Balanceado Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,5m | +10,5% | -3,9 p.p. |
| Tivio Top Multi Estilos FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 28,4m | +28,0% | +13,5 p.p. |
Perguntas sobre Mônaco Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Mônaco FIA?
03.986.889/0001-16 (só os números: 03986889000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MÔNACO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mônaco FIA?
Kp Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mônaco FIA?
O fundo é para investidor qualificado, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Mônaco Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são MINERVA ON NM (26,94%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (23,99%), BRASIL ON EJ NM (11,77%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 19,1m sobre um patrimônio de R$ 19m.
Qual o patrimônio do Mônaco Fundo de Investimento em Ações?
R$ 19.037.209,06 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 03.986.889/0001-16, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam