BTG Pactual Dívida Infra Cdi Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.701.008/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BTG Pactual Dívida Infra Cdi Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 63,4m distribuído em 56 posições. As maiores: DEB (8,14%), DEB (5,94%), DEB (5,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 63,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 56todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 63,4m99,75% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,6k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.641,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,17m | 8,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,77m | 5,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,6m | 5,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 5,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 4,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 4,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 4,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 4,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 4,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 3,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,45m | 3,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 3,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 3,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 3,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 3,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,64% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,02m | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 977,1k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 971,8k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 914,7k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 908,4k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 780,6k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 671,4k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,9k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 638,1k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,9k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,1k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,7k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,2k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,4k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,3k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,5k | 0,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 217,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,5k | 0,06% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,5k | 0,05% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,1k | 0,02% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,1k | 0,02% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,54k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,32k | 0,00% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,3k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 445,12 | 0,00% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 436,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 56 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam