Previdência
Acs Kapitalo Zeta Prev Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 55.136.698/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Acs Kapitalo Zeta Prev FIC FIM, CNPJ 55.136.698/0001-69: rendeu +5,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 49,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,83%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (2,14%), VALORES A RECEBER (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACS KAPITALO ZETA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 49,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 276 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/05/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,49retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,5% | +11,6% | -12,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,2% | +14,3% | +3,9 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | +1,3% | +1,7% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,52m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Acs Kapitalo Zeta Prev Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 276 investimentos finais. Os maiores: K CLASS K USD (17,32%), AURA 360 DR3 (13,36%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (8,16%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
K CLASS K USD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo17,32%
ValorR$ 8,62m
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo13,36%
ValorR$ 6,65m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,16%
ValorR$ 4,06m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,44%
ValorR$ 3,21m
K CLASS D USD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 3,17m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 1,97m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 1,96m
Ação ordinária
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 1,6m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 1,37m
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 1,36m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 1,35m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 1,21m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 1,19m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,15m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 1,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 1,02m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 1,02m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 902,7k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 807k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 767,5k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 738,2k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 657,4k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 619,2k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 616,6k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 599,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 276 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Kapitalo Zeta Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,83%
ValorR$ 48,7m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,07m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 21,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,2k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 49,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 49,8m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,5k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.489,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bvp Lxxvi Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 49,2m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Brasilprev Rt Accpv FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilide Limitadacarteira de set/2026 | R$ 49,4m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Acs Kapitalo Zeta Prev Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 49,8m | +5,8% | -8,4 p.p. |
| Itaú Flexprev Quattro FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 49,8m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Santander Prev Málaga Multiestratégia Equilíbrio Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,5m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Pcb Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 51m | +7,2% | -7,0 p.p. |
| Neo Rfdli Prev FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 52,3m | +11,8% | -2,4 p.p. |
Perguntas sobre Acs Kapitalo Zeta Prev Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Acs Kapitalo Zeta Prev FIC FIM?
55.136.698/0001-69 (só os números: 55136698000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACS KAPITALO ZETA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Acs Kapitalo Zeta Prev FIC FIM?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Acs Kapitalo Zeta Prev FIC FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Acs Kapitalo Zeta Prev Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,83%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (2,14%), VALORES A RECEBER (0,04%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 49,8m sobre um patrimônio de R$ 49,8m.
Qual o patrimônio do Acs Kapitalo Zeta Prev Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 49.765.739,58 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.136.698/0001-69, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam