Multimercado
Kapitalo Zeta XP Seg Prev Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada
CNPJ 58.841.072/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Kapitalo Zeta XP Seg Prev FIF da CIC Multimercado, CNPJ 58.841.072/0001-41: rendeu +11,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 122,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Kapitalo Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), VALORES A PAGAR (0,26%), VALORES A RECEBER (0,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KAPITALO ZETA XP SEG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 122,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 32 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Kapitalo Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/01/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +4,8% | +10,5% | -5,7 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +10,5% | +7,4% | +3,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Kapitalo Zeta XP Seg Prev Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 32 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.326.236/0001-04) (79,00%), VALE ON EDJ NM (6,26%), Ação ordinária (4,67%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.326.236/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo79,00%
ValorR$ 95,5m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,26%
ValorR$ 7,57m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 5,65m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 2,3m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,64m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,48m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,31m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,2m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,08m
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 817,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 487,1k
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 455,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 370,8k
Ação ordinária
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 331,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 308,1k
Ação ordinária
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 212,3k
Certificado de depósito de ações
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 194,9k
Ação ordinária
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 160,6k
Ação ordinária
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 137,8k
Ação ordinária
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 84,9k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 67,7k
Ação preferencial
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 52,1k
Ação preferencial
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 32,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,2k
Ação preferencial
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 32 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Kapitalo Zeta Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 122,2m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 323,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 316,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 536,92
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 122,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 122,8m100,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 646,4k-0,53% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 646.417,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Qi Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 121,4m | +14,2% | -0,3 p.p. |
| FIF - Classe de Investimento Vivest Fof Multimercado Enquadrado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 121,6m | +12,3% | -2,2 p.p. |
| Kapitalo Zeta XP Seg Prev Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 122,1m | +11,9% | -2,6 p.p. |
| Itaú Janeiro Feeder I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 122,2m | +9,5% | -4,9 p.p. |
| Cassola BTG Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 122,6m | +9,2% | -5,2 p.p. |
| Bradesco AZ Quest Altro Pgbl/vgbl FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 130,8m | — | — |
| Libertas Centralizador Renda Variável FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 138,4m | +18,5% | +4,0 p.p. |
Perguntas sobre Kapitalo Zeta XP Seg Prev Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Kapitalo Zeta XP Seg Prev FIF da CIC Multimercado?
58.841.072/0001-41 (só os números: 58841072000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KAPITALO ZETA XP SEG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Kapitalo Zeta XP Seg Prev FIF da CIC Multimercado?
Kapitalo Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Kapitalo Zeta XP Seg Prev FIF da CIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Kapitalo Zeta XP Seg Prev Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), VALORES A PAGAR (0,26%), VALORES A RECEBER (0,25%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 122,8m sobre um patrimônio de R$ 122,1m.
Qual o patrimônio do Kapitalo Zeta XP Seg Prev Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada?
R$ 122.146.884,18 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.841.072/0001-41, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam